Crest Nicholson Holdings (C38) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.63 | 3.27 | 3.33 | 3.08 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.49 | 0.44 | 0.67 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.37 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.01 | -0.14 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.02 | -0.17 | -0.38 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.11 | -3.55 | -11.66 | 33.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 560.70M | 593.30M | 601.10M | 786.40M | 786.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.98 | 1.98 | 1.79 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.20 | -2.59 | 1.23 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 2.35 | -10.05 | 2.20 | 3.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 0.38 | 0.19 | 0.24 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.02 | 0.73 | 0.42 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -39.74 | 2.10 | -0.17 | -1.48 | -6.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.42% | 13.97% | -11.58% | 15.30% | 21.27% |
| שיעור EBIT | -1.47% | 3.14% | -20.30% | 5.58% | 4.43% |
| שיעור EBITDA | -0.68% | 3.77% | -19.86% | 6.01% | 4.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.91% | 5.39% | -20.82% | 4.55% | 4.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.46% | 0.47% | -23.24% | 3.51% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.44% | 0.36% | -16.74% | 2.72% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.44% | 0.36% | -16.73% | 2.72% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.90% | 75.86% | 72.03% | 77.49% | 80.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -389.72% | 8.81% | 111.66% | 77.26% | 85.42% |
| תשואה על הנכסים | -2.20% | 0.15% | -7.18% | 1.17% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.32% | 0.31% | -14.20% | 2.09% | 2.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.30% | 3.54% | -12.37% | 2.74% | 3.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.74% | 2.42% | -8.72% | 2.09% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.24% | 0.16% | -7.32% | 1.19% | 1.74% |
| תשואת רווחים | -17.94% | 0.52% | -23.85% | 4.37% | 5.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 5.37 | 6.30 | 10.39 | 7.78 |
| מחזור זכאים | 2.24 | 5.95 | 4.12 | 2.75 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 0.47 | 0.50 | 0.61 | 0.48 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.34 | 48.48 | 43.84 | 79.22 | 198.61 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 682.51 | 740.16 | 571.08 | 665.78 | 444.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.88 | 67.94 | 57.92 | 35.14 | 46.90 |
| ימי מלאי | 775.93 | 733.54 | 601.84 | 763.43 | 502.41 |
| ימי אשראי מספקים | 163.30 | 61.33 | 88.68 | 132.79 | 104.99 |
| מחזור תפעולי | 845.81 | 801.49 | 659.76 | 798.57 | 549.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.04 | -0.26 | -0.65 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.04 | -0.27 | -0.65 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.99 | -1.72 | -2.02 | -3.65 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -202.00 | 0 | -48.43 | -92.00 | 542.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.06 | -0.72 | -1.59 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.02 | -0.11 | -0.25 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.96% | -2.59% | -15.94% | -40.85% | 10.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.40 | 192.44 | -4.19 | 22.89 | 19.62 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.59 | 0.60 | 0.48 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.01 | -38.60 | -6.27 | -2.45 | 9.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.03 | -38.60 | -6.40 | -2.47 | 9.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.88 | 0.01 | -0.76 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.59 | 0.60 | 0.48 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -82.58 | 20.56 | -3.70 | 8.89 | 5.73 |
| שווי חברה | 320.47M | 472.96M | 454.53M | 351.31M | 245.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -84.33 | 20.56 | -3.70 | 8.89 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.77 | 0.74 | 0.53 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.89 | -43.00 | -6.57 | -2.10 | 4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.93 | -43.00 | -6.70 | -2.12 | 4.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.57 | 2.69 | 2.73 | 3.23 | 3.22 |
| הון עצמי למניה | 2.68 | 2.80 | 2.84 | 3.34 | 3.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.18 | 2.38 | 2.41 | 2.57 | 3.56 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | 0.01 | -0.40 | 0.07 | 0.10 |
| נטל מס | 0.73 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 5.09 | 0.15 | 1.15 | 0.63 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | -5.00 | 0.66 | -9.25 | 2.05 |
הנתונים מוצגים ב-GBP