CA Immobilien Anlagen AG (BZY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 2.48 | 2.38 | 1.72 | 2.29 |
| יחס מהיר | 0.76 | 2.46 | 2.38 | 1.69 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 1.97 | 1.31 | 1.19 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | -0.02 | -0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.60 | 0.25 | 0.35 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.60 | 0.35 | 0.53 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.15B | -2.18B | -2.29B | -2.54B | -2.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.88 | 1.06 | 0.98 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.49 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.12 | 2.35 | 2.28 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.71 | -0.02 | -0.42 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.96 | 2.78 | -0.17 | -4.00 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.04 | 1.18 | 0.82 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.99 | 24.24 | 28.41 | 27.72 | 28.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.15 | 9.09 | -117.76 | -8.36 | 22.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.52% | 69.05% | 67.26% | 76.73% | 74.75% |
| שיעור EBIT | 50.23% | 60.70% | -6.47% | -57.77% | 60.79% |
| שיעור EBITDA | 51.27% | 61.84% | -5.42% | -56.75% | 31.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.68% | 54.66% | -2.93% | -51.48% | 26.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.44% | 41.06% | -23.40% | -70.66% | 42.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.53% | 61.22% | -20.38% | -53.11% | 27.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.53% | 61.22% | -20.40% | -55.81% | 29.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 176.61% | 149.10% | 87.11% | 75.16% | 64.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.47% | 75.12% | 797.59% | 137.25% | 158.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 3.38% | -1.10% | -3.61% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 7.17% | -2.59% | -8.24% | 2.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.45% | 3.18% | -0.17% | -3.84% | 1.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 3.01% | -0.14% | -2.71% | 0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 3.38% | -1.10% | -3.61% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 7.69% | 8.56% | -2.91% | -7.04% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 7.97 | 3.82 | 11.53 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.81 | 9.46 | 5.97 | 3.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 23.73 | 26.75 | 5.33 | 0.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.36 | 17.46 | 67.51 | 0.08 | 50.68 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.60 | 0.54 | 0.60 | 0.73 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.87 | 19.75 | 70.53 | 38.98 | 397.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.87 | 45.79 | 95.49 | 31.66 | 63.61 |
| ימי מלאי | 0 | 15.38 | 13.64 | 68.45 | 444.80 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 41.42 | 38.60 | 61.13 | 110.88 |
| מחזור תפעולי | 94.87 | 61.17 | 109.13 | 100.11 | 508.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 1.79 | 1.27 | 2.00 | 1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | 1.78 | 1.27 | 1.98 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.76 | 1.58 | 0.56 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 65.87 | 115.09 | 221.69 | 138.76 | 103.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.57 | 0.38 | 0.46 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.66% | 7.88% | 5.43% | 6.10% | 5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.67 | 11.67 | -34.37 | -14.21 | 37.68 |
| מכפיל מכירות | 7.22 | 7.15 | 7.01 | 7.54 | 10.20 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.17 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.46 | 12.68 | 18.43 | 16.38 | 19.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.13 | 12.57 | 18.35 | 16.26 | 19.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.49 | 0.04 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.17 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 25.24 | 20.66 | -247.13 | -21.66 | 54.69 |
| שווי חברה | 3.53B | 3.85B | 4.35B | 5.20B | 4.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.24 | 20.66 | -247.13 | -21.66 | 54.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.94 | 12.77 | 13.38 | 12.29 | 17.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.43 | 22.65 | 35.21 | 26.69 | 33.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.85 | 22.45 | 35.05 | 26.50 | 33.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.54 | 26.87 | 26.22 | 27.71 | 33.46 |
| הון עצמי למניה | 26.54 | 26.88 | 26.23 | 27.72 | 33.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.77 | -0.49 | 0.13 | 0.21 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2.99 | 3.15 | 3.33 | 4.30 | 2.78 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.93 | -0.68 | -2.28 | 0.75 |
| נטל מס | 1.77 | 1.49 | 0.87 | 0.75 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.68 | 3.62 | 1.22 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 0.93 | -1.63 | -0.83 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-EUR