Booz Allen (BZ9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.78 | 1.79 | 1.62 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.78 | 1.79 | 1.62 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.44 | 0.48 | 0.33 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.63 | 0.55 | 0.15 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 56.63 | 16.79 | 12.16 | 4.17 | 14.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.18B | -3.34B | -3.00B | -2.78B | -3.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.78 | 3.73 | 4.21 | 3.47 | 3.09 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.68 | 6.70 | 7.29 | 6.27 | 6.60 |
| יחס כיסוי חוב | 10.03 | 4.87 | 4.62 | 3.81 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.59 | 5.61 | 6.99 | 5.39 | 3.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.42 | 0.30 | 0.18 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.18 | 35.27 | 34.56 | 29.34 | 24.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.55 | 2.81 | 2.12 | 2.57 | 4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.35% | 21.95% | 54.77% | 53.84% | 53.51% |
| שיעור EBIT | 9.61% | 9.33% | 11.76% | 9.72% | 5.23% |
| שיעור EBITDA | 11.23% | 10.78% | 13.14% | 11.26% | 7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.26% | 9.21% | 11.44% | 9.50% | 4.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.86% | 7.68% | 10.18% | 8.00% | 3.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.14% | 7.59% | 7.80% | 5.68% | 2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.14% | 7.59% | 7.80% | 5.68% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.85% | 98.72% | 76.70% | 70.98% | 73.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.86% | 83.45% | 88.98% | 84.20% | 82.34% |
| תשואה על הנכסים | 9.44% | 11.49% | 12.79% | 9.23% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.53% | 77.01% | 93.22% | 57.85% | 27.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.15% | 17.98% | 25.06% | 20.80% | 9.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.52% | 17.56% | 18.80% | 14.45% | 6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.72% | 18.92% | 21.52% | 16.74% | 7.71% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 8.93% | 7.00% | 3.12% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 5.21 | 5.28 | 5.21 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 11.25 | 14.74 | 7.82 | 7.54 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.90 | 35.27 | 33.75 | 29.45 | 24.18 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.51 | 1.64 | 1.62 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.94 | 8.11 | 9.53 | 14.83 | 14.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.59 | 45.23 | 22.51 | 21.64 | 19.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.05 | 69.99 | 69.19 | 70.08 | 69.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.45 | 24.76 | 46.68 | 48.43 | 50.69 |
| מחזור תפעולי | 78.05 | 69.99 | 69.19 | 70.08 | 69.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.00 | 8.53 | 7.90 | 1.99 | 4.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.23 | 7.79 | 7.13 | 1.47 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.51 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.74 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 2.84 | 2.76 | 0.81 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.70 | 11.57 | 10.30 | 3.88 | 7.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.07 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.90% | 9.98% | 6.82% | 0.99% | 4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.90 | 11.28 | 14.37 | 32.08 | 45.07 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.85 | 1.12 | 1.82 | 1.32 |
| מכפיל הון | 8.02 | 8.62 | 13.32 | 18.56 | 12.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.10 | 10.02 | 14.67 | 101.14 | 23.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.28 | 9.15 | 13.24 | 75.08 | 20.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.48 | -2.28 | 0.25 | 0.25 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.02 | 8.62 | 13.32 | 18.56 | 12.35 |
| מכפיל שווי חברה | 11.61 | 10.69 | 10.61 | 18.76 | 22.93 |
| שווי חברה | 14.32B | 12.92B | 16.70B | 22.52B | 14.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.61 | 10.69 | 10.61 | 18.76 | 22.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.15 | 1.39 | 2.11 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.55 | 13.58 | 18.33 | 117.18 | 28.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.31 | 12.41 | 16.55 | 86.99 | 24.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -22.07 | -14.77 | -15.38 | -14.56 | -15.38 |
| הון עצמי למניה | 10.41 | 9.05 | 7.85 | 8.03 | 7.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.01 | 0.23 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 91.85 | 91.89 | 93.77 | 81.78 | 70.06 |
| רווח נקי למניה | 6.56 | 6.97 | 7.32 | 4.65 | 2.06 |
| נטל מס | 0.91 | 0.99 | 0.77 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.82 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.22 | 1.08 | 0.43 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD