Booz Allen (BZ9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.01B | 258.84M | 602.82M | 736.53M |
| רווח נקי | 851.00M | 935.00M | 606.00M | 271.00M | 466.58M |
| פחת והפחתות | 163.00M | 165.00M | 164.00M | 165.00M | 145.75M |
| מס הכנסה נדחה | 35.00M | -91.00M | -101.00M | -354.00M | -130.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 69.00M | 94.00M | 95.00M | 80.00M | 69.78M |
| שינוי בהון החוזר | -112.00M | -128.00M | -574.00M | 415.00M | 137.75M |
| יתרת לקוחות | 207.00M | -206.00M | -270.00M | -130.00M | -154.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -86.00M | -66.00M | -282.00M | 410.00M | 194.83M |
| הון חוזר אחר | -233.00M | 144.00M | -22.00M | 135.00M | 97.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.00M | 34.00M | 69.00M | 26.00M | 46.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.00M | -218.00M | -90.64M | -468.02M | -867.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.00M | -98.00M | -67.00M | -76.00M | -79.96M |
| רכישות, נטו | 22.00M | -83.00M | 0 | -387.00M | -780.33M |
| רכישת השקעות | -232.00M | -37.00M | -24.00M | -5.00M | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -427.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -898.00M | -460.00M | -19.00M | -425.85M | -163.85M |
| פירעון חוב | -69.00M | 582.00M | 595.00M | -2.00M | 434.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.00M | 33.00M | 28.00M | 25.00M | 23.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -598.00M | -812.00M | -404.00M | -224.00M | -418.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -276.00M | -268.00M | -254.00M | -236.00M | -209.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.00M | 16.00M | 11.00M | 5.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 728.00M | 885.00M | 554.26M | 404.86M | 695.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -157.00M | 331.00M | 149.40M | -291.05M | -295.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 885.00M | 554.00M | 404.86M | 695.91M | 990.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 728.00M | 885.00M | 554.26M | 404.86M | 695.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 951.00M | 911.00M | 192.14M | 526.69M | 656.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.01B | 259.00M | 603.00M | 736.53M |
| הוצאות הוניות | -90.00M | -98.00M | -66.70M | -76.13M | -79.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD