Bioxcel Therapeutics (BX20) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.62M | -72.03M | -155.01M | -135.34M | -82.15M |
| רווח נקי | -69.90M | -59.60M | -179.05M | -165.76M | -106.93M |
| פחת והפחתות | 300.00K | 309.00K | 318.00K | 327.00K | 297.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.77M | 6.16M | 18.61M | 17.34M | 19.46M |
| שינוי בהון החוזר | -1.70M | -6.03M | 2.02M | 10.40M | 4.98M |
| יתרת לקוחות | -102.00K | -60.00K | 177.00K | -248.00K | 0 |
| מלאי | -43.00K | 1.31M | -6.00K | -1.99M | 0 |
| יתרת ספקים | 6.97M | -4.33M | -3.22M | 13.03M | 4.85M |
| הון חוזר אחר | -8.53M | -2.95M | 5.07M | -394.00K | 130.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.92M | -12.86M | 3.10M | 2.35M | 46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -20.00K | -139.00K | -445.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -20.00K | -139.00K | -445.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.52M | 36.66M | 26.52M | 96.24M | 102.45M |
| פירעון חוב | 0 | -2.50M | 0 | 98.60M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 56.54M | 39.69M | 27.03M | 0 | 100.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00K | -528.00K | -510.00K | -2.36M | 1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.76M | 29.85M | 65.22M | 193.73M | 232.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10M | -35.37M | -128.50M | -39.24M | 19.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.85M | 65.22M | 193.73M | 232.97M | 213.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.76M | 29.85M | 65.22M | 193.73M | 232.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.62M | -72.03M | -155.03M | -135.48M | -82.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.62M | -72.03M | -155.01M | -135.34M | -82.15M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -20.00K | -139.00K | -445.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD