Caleres (BRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.02 | 1.10 | 1.06 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.27 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.34 | 0.48 | 1.10 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -405.84M | -494.06M | -452.30M | -448.27M | -578.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.48 | 1.38 | 1.33 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.27 | 3.16 | 3.22 | 4.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.23 | 0.76 | 1.21 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.11 | 1.57 | 10.74 | 10.41 | 15.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.75 | 0.36 | 0.17 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.57 | 27.97 | 25.17 | 22.47 | 25.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.89 | 12.16 | 3.88 | 2.86 | 3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.25% | 42.96% | 44.88% | 44.83% | 43.29% |
| שיעור EBIT | 3.03% | 1.05% | 5.48% | 7.12% | 7.66% |
| שיעור EBITDA | 4.21% | 2.57% | 7.55% | 9.01% | 9.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.45% | 1.05% | 5.50% | 7.15% | 7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.51% | -0.44% | 4.96% | 6.44% | 7.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.84% | -0.26% | 3.94% | 5.82% | 6.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | -0.36% | 3.90% | 6.10% | 6.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.28% | 57.72% | 79.36% | 90.38% | 85.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.79% | -42.17% | 90.19% | 90.07% | 99.40% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | -0.36% | 5.66% | 9.08% | 9.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.38% | -1.17% | 17.90% | 29.23% | 43.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.24% | 2.59% | 13.18% | 18.96% | 23.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.31% | 1.52% | 7.93% | 14.06% | 13.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.71% | -0.40% | 6.30% | 10.23% | 11.21% |
| תשואת רווחים | 12.09% | -1.78% | 17.52% | 15.03% | 20.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.19 | 18.07 | 16.06 | 18.22 | 19.74 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 8.23 | 6.33 | 6.17 | 7.32 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.58 | 2.65 | 2.87 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 | 3.60 | 4.69 | 4.05 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.40 | 1.44 | 1.56 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.20 | 57.57 | 43.73 | -166.76 | -22.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.04 | 117.50 | 102.56 | 87.84 | 94.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.06 | 20.20 | 22.73 | 20.03 | 18.49 |
| ימי מלאי | 179.88 | 141.65 | 137.48 | 126.96 | 125.81 |
| ימי אשראי מספקים | 67.91 | 44.35 | 57.65 | 59.16 | 49.85 |
| מחזור תפעולי | 199.95 | 161.85 | 160.22 | 147.00 | 144.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | 3.08 | 3.13 | 5.86 | 3.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.90 | 1.00 | 1.66 | 4.41 | 1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.71 | 2.09 | 1.47 | 1.45 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.32 | 0.53 | 0.75 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.30 | 1.78 | 3.36 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 1.48 | 2.13 | 4.03 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.27 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.43% | 8.14% | 9.05% | 13.80% | 7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.29 | -55.55 | 5.91 | 6.65 | 4.83 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.39 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.66 | 1.02 | 1.95 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.45 | 12.28 | 11.05 | 7.24 | 14.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 3.96 | 5.85 | 5.45 | 6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.52 | -0.17 | -1.84 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.66 | 1.02 | 1.95 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 17.77 | 6.86 | 7.16 | 6.27 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.26B | 1.41B | 1.82B | 1.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 17.77 | 6.86 | 7.16 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.46 | 0.52 | 0.64 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.81 | 38.89 | 25.43 | 12.07 | 28.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97 | 12.56 | 13.48 | 9.08 | 13.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.85 | 12.45 | 12.39 | 10.67 | 6.03 |
| הון עצמי למניה | 20.71 | 18.51 | 17.94 | 16.42 | 12.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.19 | 0.22 | 0.05 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 87.55 | 84.81 | 81.52 | 82.52 | 84.97 |
| רווח נקי למניה | 1.61 | -0.22 | 3.21 | 4.80 | 5.20 |
| נטל מס | 0.73 | 0.58 | 0.79 | 0.90 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.83 | -0.42 | 0.91 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.49 | -14.98 | 0.99 | 1.22 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD