Caleres (BRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.26M | 104.56M | 200.15M | 125.88M | 168.44M |
| רווח נקי | -6.69M | 106.10M | 163.87M | 179.70M | 138.16M |
| פחת והפחתות | 64.58M | 56.43M | 53.28M | 49.01M | 52.33M |
| מס הכנסה נדחה | -4.64M | 19.81M | -11.87M | 4.27M | 6.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.43M | 15.15M | 14.80M | 17.31M | 12.30M |
| שינוי בהון החוזר | 34.02M | -94.80M | -31.43M | -126.18M | -14.19M |
| יתרת לקוחות | 16.28M | -15.61M | -8.49M | -10.30M | 7.00M |
| מלאי | 37.81M | -23.29M | 39.50M | 16.24M | -108.77M |
| יתרת ספקים | -51.75M | -14.36M | 22.04M | -101.45M | 50.94M |
| הון חוזר אחר | 31.68M | -41.54M | -84.47M | -30.67M | 36.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 565.00K | 1.88M | 11.49M | 1.77M | -26.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -158.83M | -51.69M | -49.62M | -64.04M | -24.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.89M | -49.15M | -44.58M | -64.04M | -24.15M |
| רכישות, נטו | -90.94M | 0 | 0 | 3.14M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.54M | -5.03M | -3.14M | -5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.65M | -44.51M | -162.99M | -58.15M | -202.39M |
| פירעון חוב | 77.00M | 37.50M | -125.50M | 17.50M | -160.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.91M | -65.04M | -17.45M | -63.23M | -16.97M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.45M | -9.69M | -9.95M | -10.18M | -10.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.28M | -10.09M | -2.25M | -14.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.77M | 29.64M | 21.36M | 33.70M | 30.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.00K | -89.00K | 118.00K | -103.00K | -91.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 133.00K | 8.28M | -12.34M | 3.59M | -58.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.64M | 21.36M | 33.70M | 30.12M | 88.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.77M | 29.64M | 21.36M | 33.70M | 30.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.37M | 55.42M | 150.53M | 61.84M | 144.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.26M | 104.56M | 200.15M | 125.88M | 168.44M |
| הוצאות הוניות | -67.89M | -49.15M | -49.62M | -64.04M | -24.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD