BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (BP1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17B | 24.66B | 29.19B | 18.48B | 850.57M |
| רווח נקי | 7.02B | 8.12B | 8.57B | 2.88B | 3.00B |
| פחת והפחתות | 739.00M | 702.00M | 634.00M | 616.00M | 648.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.14M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 21.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.19B | 17.40B | 20.38B | 16.14B | -1.68B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.19B | 17.40B | 20.38B | 16.14B | -1.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.77B | -1.57B | -384.00M | -1.16B | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.81B | -26.49B | -30.70B | -13.16B | 3.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -936.00M | -454.00M | -706.00M | -515.44M | -745.14M |
| רכישות, נטו | 252.00M | 0 | 0 | 110.26M | -23.61M |
| רכישת השקעות | -622.66B | -1.41T | -1.35T | -165.59B | -228.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 617.81B | 1.38T | 1.32T | 152.80B | 231.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.27B | -192.00M | -295.00M | 27.87M | 1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.38B | 1.38B | -1.47B | 4.64B | -3.46B |
| פירעון חוב | 5.37B | 6.49B | 44.00M | 5.88B | -2.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.82B | -5.04B | -1.42B | -1.13B | -842.53M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.84B | -66.00M | -93.00M | -116.00M | -113.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.02B | 14.27B | 14.72B | 17.69B | 7.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.25B | -446.00M | -2.98B | 9.96B | 730.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.27B | 14.72B | 17.69B | 7.74B | 7.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.02B | 14.27B | 14.72B | 17.69B | 7.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.60B | 23.81B | 28.14B | 17.96B | 105.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17B | 24.66B | 29.19B | 18.48B | 850.57M |
| הוצאות הוניות | -576.00M | -855.00M | -1.05B | -515.44M | -745.14M |
הנתונים מוצגים ב-PLN