Boryszew S.A. (BOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.23 | 0.14 | 0.85 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -326.94M | -341.59M | -364.39M | -309.18M | -222.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.73 | 0.66 | 0.57 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.41 | 2.30 | 2.31 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.23 | 0.53 | 0.71 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | 0.31 | 2.33 | 2.18 | 3.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.64 | 0.67 | 0.54 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.03 | 5.52 | 5.55 | 5.01 | 5.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.40 | 5.07 | 2.45 | 1.91 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.69% | 8.26% | 7.20% | 8.76% | 8.84% |
| שיעור EBIT | 1.51% | 0.48% | 3.57% | 3.75% | 3.67% |
| שיעור EBITDA | 4.60% | 3.60% | 6.67% | 6.55% | 6.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.63% | 0.48% | 3.49% | 3.11% | 3.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.46% | 0.90% | 2.02% | 2.36% | 2.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | 0.49% | 2.16% | 2.15% | 1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.12% | 0.72% | 2.36% | 2.07% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.33% | 54.41% | 106.72% | 90.74% | 57.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 232.99% | 188.62% | 58.00% | 75.96% | 85.14% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 0.69% | 3.04% | 3.25% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.00% | 1.66% | 6.98% | 7.52% | 6.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.54% | 1.19% | 8.08% | 7.59% | 9.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | 0.71% | 6.30% | 5.55% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 0.70% | 3.08% | 3.29% | 2.71% |
| תשואת רווחים | 4.76% | 1.83% | 9.27% | 9.91% | 9.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 7.75 | 7.52 | 8.98 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 6.23 | 6.73 | 7.17 | 7.83 |
| מחזור מלאי | 5.21 | 5.95 | 6.33 | 5.86 | 5.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.44 | 3.29 | 3.50 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.41 | 1.41 | 1.51 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.58 | 26.40 | 17.33 | 15.09 | 15.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.45 | 49.75 | 51.98 | 52.01 | 55.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.07 | 47.07 | 48.56 | 40.64 | 40.64 |
| ימי מלאי | 70.07 | 61.30 | 57.62 | 62.31 | 61.02 |
| ימי אשראי מספקים | 71.69 | 58.63 | 54.20 | 50.93 | 46.59 |
| מחזור תפעולי | 132.14 | 108.38 | 106.18 | 102.95 | 101.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.75 | 0.43 | 1.78 | 1.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | 0.25 | -0.51 | 0.77 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 1.01 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -32.23 | 0.33 | -1.20 | 0.43 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0.88 | 0.39 | 1.02 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | 1.49 | 0.65 | 1.76 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.39 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.51% | 3.85% | -8.72% | 12.62% | 2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.98 | 53.17 | 10.73 | 10.10 | 10.23 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.91 | 0.75 | 0.76 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.52 | 25.97 | -11.46 | 7.93 | 39.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.93 | 8.52 | 13.76 | 3.43 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -0.68 | -1.29 | 0.76 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.91 | 0.75 | 0.76 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.54 | 12.48 | 5.94 | 5.22 | 4.52 |
| שווי חברה | 1.91B | 2.17B | 2.03B | 1.94B | 1.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.54 | 12.48 | 5.94 | 5.22 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.61 | 43.75 | -19.50 | 12.50 | 70.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.14 | 14.35 | 23.41 | 5.40 | 6.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.28 | 7.01 | 7.80 | 7.98 | 8.13 |
| הון עצמי למניה | 7.33 | 7.04 | 7.83 | 8.04 | 8.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | -0.17 | 0.13 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 23.98 | 23.94 | 25.33 | 28.16 | 33.62 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.12 | 0.55 | 0.60 | 0.53 |
| נטל מס | 0.61 | 0.54 | 1.07 | 0.91 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.89 | 0.57 | 0.63 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 6.40 | 0.78 | 3.28 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-PLN