Boryszew S.A. (BOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.29M | 86.61M | 359.71M | 286.11M | 152.81M |
| רווח נקי | 23.62M | 110.49M | 109.70M | 184.48M | 152.22M |
| פחת והפחתות | 150.92M | 158.67M | 158.90M | 177.88M | 174.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.30M | -99.42M | 245.32M | 39.57M | -14.87M |
| יתרת לקוחות | 10.71M | -50.73M | 175.10M | 200.78M | -282.08M |
| מלאי | 4.24M | 136.70M | 137.08M | -50.35M | -57.05M |
| יתרת ספקים | 72.35M | -36.68M | -73.13M | -200.78M | 300.13M |
| הון חוזר אחר | -70.00M | -148.71M | 6.27M | 89.92M | 24.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.55M | -83.13M | -154.20M | -115.82M | -158.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.15M | -22.68M | -59.23M | -30.29M | 104.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.67M | -134.14M | -204.24M | -258.75M | -161.83M |
| רכישות, נטו | 13.93M | 128.96M | 93.11M | 89.83M | 239.59M |
| רכישת השקעות | -5.00K | -23.82M | 0 | -13.06M | 161.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.00K | 0 | 15.92M | 13.14M | 1.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.58M | 6.32M | 35.98M | 138.55M | -136.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -84.18M | -71.80M | -241.71M | -280.81M | -222.55M |
| פירעון חוב | 34.35M | 81.59M | -88.86M | -54.92M | -207.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.91M | -89.15M | -149.93M | -186.40M | -3.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.62M | -64.24M | -2.92M | -39.50M | -10.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.09M | 208.71M | 219.26M | 164.41M | 187.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.58M | -2.69M | -3.93M | 1.96M | -1.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -49.62M | -10.55M | 54.85M | -23.31M | 2.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.71M | 219.26M | 164.41M | 187.72M | 185.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.09M | 208.71M | 219.26M | 164.41M | 187.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.63M | -103.97M | 155.47M | 27.35M | -9.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.29M | 86.61M | 359.71M | 286.11M | 152.81M |
| הוצאות הוניות | -101.67M | -134.14M | -204.24M | -258.75M | -161.83M |
הנתונים מוצגים ב-PLN