BoMill AB (BO6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 1.69 | 1.93 | 3.02 | 2.90 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.20 | 1.57 | 2.62 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.23 | 1.09 | 1.91 | 2.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.84 | -0.89 | -2.35 | -4.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.12 | -0.71 | -3.04 | -3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.25M | 8.21M | 14.08M | 13.05M | 11.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.93 | 1.78 | 1.31 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -1,366.18 | -156.04 | -873.94 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -1,528.27 | -183.47 | -984.44 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.69% | -92.85% | 62.21% | 79.36% | -118.93% |
| שיעור EBIT | -35.00% | -98.17% | -109.66% | -207.37% | -4,509.11% |
| שיעור EBITDA | -29.02% | -87.75% | -94.75% | -185.53% | -4,365.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.00% | -98.17% | -111.41% | -208.99% | -4,513.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.42% | -74.55% | -110.26% | -207.37% | -4,509.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.42% | -74.55% | -110.26% | -207.37% | -4,504.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.42% | -74.55% | -110.26% | -207.37% | -4,509.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.77% | 75.94% | 98.98% | 99.23% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | -39.82% | -46.87% | -45.34% | -62.47% | -102.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.53% | -90.46% | -80.72% | -81.98% | -133.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -87.76% | -115.03% | -79.82% | -82.04% | -133.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -87.76% | -115.03% | -79.83% | -82.04% | -133.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.72% | -49.31% | -52.17% | -79.26% | -135.00% |
| תשואת רווחים | -13.42% | -16.44% | -10.87% | -35.40% | -70.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 2.64 | 2.17 | 3.45 | 0.68 |
| מחזור זכאים | 14.52 | 17.45 | 1.61 | 0.70 | 0.53 |
| מחזור מלאי | 10.10 | 5.38 | 1.03 | 0.67 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.97 | 7.38 | 8.72 | 3.68 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 0.63 | 0.41 | 0.30 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 1.47 | 1.09 | 0.70 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.32 | 185.16 | 295.11 | 126.58 | -151.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.32 | 138.28 | 168.13 | 105.72 | 539.03 |
| ימי מלאי | 36.15 | 67.79 | 353.53 | 544.79 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.14 | 20.92 | 226.55 | 523.93 | 690.11 |
| מחזור תפעולי | 105.46 | 206.08 | 521.66 | 650.51 | 539.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.12 | -0.09 | -0.28 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.12 | -0.10 | -0.31 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.12 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.94 | -54.85 | -22.22 | -8.55 | -6.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.94 | -54.85 | -22.22 | -8.55 | -6.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.83 | -0.73 | -2.35 | -32.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.04% | -18.55% | -7.56% | -44.78% | -59.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.18 | -5.84 | -9.20 | -2.82 | -1.41 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 4.54 | 10.14 | 5.86 | 63.54 |
| מכפיל הון | 4.93 | 5.50 | 7.42 | 2.32 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.67 | -5.39 | -13.24 | -2.23 | -1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.35 | -5.49 | -13.83 | -2.49 | -1.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.27 | 0.21 | 0.05 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.93 | 5.50 | 7.42 | 2.32 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | -5.78 | -4.97 | -9.51 | -2.36 | -0.86 |
| שווי חברה | 52.53M | 74.71M | 136.46M | 37.15M | 20.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.78 | -4.97 | -9.51 | -2.36 | -0.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 4.36 | 9.01 | 4.38 | 37.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.07 | -5.18 | -11.76 | -1.67 | -0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70 | -5.28 | -12.28 | -1.87 | -1.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.11 | -0.14 | -0.25 | -0.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.76 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0 | 1.64 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.11 | 0.66 | 1.13 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-SEK