BoMill AB (BO6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.15M | -11.11M | -19.91M | -18.48M | -21.80M |
| רווח נקי | -12.77M | -16.71M | -17.58M | -25.25M | -22.72M |
| פחת והפחתות | 1.78M | 1.97M | 1.85M | 2.23M | 687.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.64M | 3.33M | -4.29M | 3.07M | -3.05M |
| יתרת לקוחות | 1.02M | -2.89M | -3.16M | 580.00K | -911.00K |
| מלאי | -588.00K | -2.94M | -1.85M | -471.00K | 2.14M |
| יתרת ספקים | -3.08M | 9.16M | 733.00K | 2.96M | -2.14M |
| הון חוזר אחר | 0 | 9.16M | 733.00K | 2.96M | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -524.00K | 300.00K | 106.00K | 1.48M | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -503.00K | -187.00K | -2.33M | -2.74M | -1.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -503.00K | -500.00K | -772.00K | -2.74M | -1.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 313.00K | -1.56M | -2.46M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 436.00K | 15.95M | 20.12M | 21.32M | 12.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 436.00K | 15.95M | 20.12M | 21.32M | 13.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.96M | 17.18M | 12.52M | 14.64M | 14.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.22M | 4.66M | -2.12M | 102.00K | -10.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.18M | 12.52M | 14.64M | 14.54M | 25.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.96M | 17.18M | 12.52M | 14.64M | 14.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.41M | -11.61M | -22.24M | -21.22M | -23.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.15M | -11.11M | -19.91M | -18.48M | -21.80M |
| הוצאות הוניות | -258.00K | -500.00K | -2.33M | -2.74M | -1.58M |
הנתונים מוצגים ב-SEK