Borregaard ASA (BO4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.86 | 1.62 | 1.73 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.96 | 0.81 | 0.93 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.81 | 0.57 | 0.87 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.60 | 2.93 | 3.71 | 6.35 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -691.00M | -664.00M | -1.47B | -1.10B | -749.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.65 | 1.90 | 1.88 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 2.52 | 3.31 | 3.58 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.88 | 7.40 | 6.45 | 7.25 | 13.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.86 | 23.62 | 25.28 | 24.48 | 21.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.12 | 1.20 | 1.00 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.72% | 37.65% | 63.58% | 63.77% | 61.81% |
| שיעור EBIT | 11.80% | 16.85% | 17.50% | 18.44% | 17.60% |
| שיעור EBITDA | 19.58% | 24.64% | 24.81% | 25.41% | 24.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.29% | 16.98% | 17.10% | 18.38% | 17.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.21% | 11.40% | 14.38% | 16.00% | 16.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.18% | 8.18% | 10.97% | 12.39% | 12.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | 7.92% | 11.05% | 12.19% | 12.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.83% | 71.76% | 76.27% | 77.40% | 79.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.09% | 67.13% | 84.10% | 87.06% | 94.27% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 6.41% | 8.59% | 9.54% | 10.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.86% | 10.59% | 16.33% | 17.92% | 20.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.44% | 16.11% | 16.63% | 17.66% | 19.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 10.57% | 12.32% | 13.01% | 13.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 6.46% | 8.67% | 9.63% | 11.11% |
| תשואת רווחים | 1.18% | 3.12% | 4.52% | 5.09% | 5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 6.18 | 6.73 | 7.72 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 9.40 | 4.96 | 4.54 | 5.29 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 3.11 | 1.82 | 1.76 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.86 | 5.83 | 6.09 | 6.30 | 8.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.57 | 137.71 | 180.72 | 174.50 | 169.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.30 | 59.08 | 54.20 | 47.29 | 58.35 |
| ימי מלאי | 102.28 | 117.47 | 200.14 | 207.53 | 180.42 |
| ימי אשראי מספקים | 86.01 | 38.85 | 73.61 | 80.31 | 69.03 |
| מחזור תפעולי | 181.58 | 176.55 | 254.34 | 254.81 | 238.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.14 | 13.60 | 10.71 | 15.68 | 7.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.05 | 5.65 | 3.58 | 8.99 | 2.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.09 | 7.95 | 7.13 | 6.69 | 4.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.42 | 0.33 | 0.57 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.11 | 0.98 | 1.58 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 1.71 | 1.50 | 2.34 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.62 | 0.46 | 0.69 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.34% | 2.83% | 1.96% | 5.25% | 1.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.24 | 32.06 | 22.11 | 19.63 | 16.99 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 2.62 | 2.43 | 2.43 | 2.20 |
| מכפיל הון | 2.56 | 3.40 | 3.61 | 3.52 | 3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.77 | 35.31 | 50.97 | 19.06 | 55.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87 | 14.66 | 17.04 | 10.93 | 20.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.04 | -1.30 | -4.02 | -7.99 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 3.40 | 3.61 | 3.52 | 3.45 |
| מכפיל שווי חברה | 10.81 | 11.76 | 10.98 | 10.57 | 10.12 |
| שווי חברה | 16.41B | 21.97B | 20.44B | 18.87B | 16.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.81 | 11.76 | 10.98 | 10.57 | 10.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.90 | 2.72 | 2.69 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.13 | 39.03 | 57.25 | 21.06 | 62.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 16.20 | 19.14 | 12.08 | 23.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.37 | 58.16 | 50.14 | 48.27 | 43.76 |
| הון עצמי למניה | 55.89 | 58.70 | 50.53 | 48.72 | 44.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 77.51 | 76.02 | 75.20 | 70.48 | 69.01 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 6.22 | 8.25 | 8.73 | 8.95 |
| נטל מס | 0.42 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.68 | 0.82 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.59 | 2.19 | 0.99 | 1.80 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-NOK