Borregaard ASA (BO4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.07B | 1.56B | 735.00M | 1.43B |
| רווח נקי | 620.00M | 1.08B | 870.00M | 892.00M | 873.00M |
| פחת והפחתות | 591.00M | 561.00M | 490.00M | 449.00M | 420.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 17.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.00M | -326.00M | 205.00M | -658.00M | 256.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -124.00M | -326.00M | 205.00M | -658.00M | 256.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 269.00M | -246.00M | -2.00M | 35.00M | -118.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -907.00M | -842.00M | -829.00M | -455.00M | -692.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -793.00M | -711.00M | -667.00M | -464.00M | -556.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -150.00M | -171.00M | 1.00M | -145.00M |
| רכישת השקעות | -132.00M | 0 | 0 | 0 | -145.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00M | 19.00M | 9.00M | 8.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -459.00M | -679.00M | -415.00M | -202.00M | -837.00M |
| פירעון חוב | -153.00M | -150.00M | -43.00M | 325.00M | -514.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 48.00M | 52.00M | 49.00M | 41.00M | 59.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00M | -98.00M | -92.00M | -68.00M | -118.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -424.00M | -374.00M | -324.00M | -499.00M | -249.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 100.00M | -109.00M | -5.00M | -1.00M | -15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.00M | -3.00M | 429.00M | 111.00M | 5.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00M | 21.00M | -1.00M | 28.00M | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.00M | -432.00M | 318.00M | 106.00M | -91.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.00M | 429.00M | 111.00M | 5.00M | 96.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.00M | -3.00M | 429.00M | 111.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 563.00M | 357.00M | 896.00M | 271.00M | 875.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 1.07B | 1.56B | 735.00M | 1.43B |
| הוצאות הוניות | -793.00M | -711.00M | -667.00M | -464.00M | -556.00M |
הנתונים מוצגים ב-NOK