B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network (BNN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.42 | 1.83 | 1.46 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.34 | 0.91 | 1.45 | 0.90 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.35 | 1.09 | 0.31 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.10 | -0.08 | -0.08 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.52 | -0.14 | -0.24 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.41 | -0.51 | -1.31 | -1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.54M | -39.54M | -29.19M | -22.45M | -13.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 13.05 | 2.36 | 1.16 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.93 | 0.70 | 0.54 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.88 | 0.54 | 0.39 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.34 | 36.03 | 7.03 | 3.26 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | -1.97 | -0.66 | -0.48 | -0.63 | -0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.70 | -3.86 | -4.57 | -7.13 | -13.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.35 | 0.47 | 0.18 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 1.20 | 1.45 | 1.20 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | -4.28 | -0.63 | -10.10 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.94% | 4.04% | 0.73% | 6.27% | 2.88% |
| שיעור EBIT | -20.24% | -18.73% | -16.57% | -11.98% | -11.38% |
| שיעור EBITDA | -9.65% | -8.40% | -7.74% | -3.57% | -2.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.69% | -17.15% | -16.20% | -12.14% | -15.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.45% | -24.23% | -20.12% | -13.53% | -12.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.70% | -23.66% | -20.37% | -14.96% | -13.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.67% | -23.85% | -20.32% | -14.66% | -12.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.04% | 97.66% | 101.25% | 110.55% | 106.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.53% | 141.30% | 124.15% | 111.53% | 81.93% |
| תשואה על הנכסים | -24.55% | -17.70% | -12.54% | -11.67% | -8.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 590.52% | -637.81% | -88.19% | -38.03% | -22.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.12% | -17.46% | -13.89% | -12.56% | -13.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.42% | -15.93% | -12.23% | -11.55% | -12.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.55% | -21.81% | -14.93% | -14.86% | -10.76% |
| תשואת רווחים | -26.07% | -24.65% | -24.02% | -8.94% | -6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.51 | 6.90 | 5.79 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.93 | 9.66 | 9.23 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.33 | 5.79 | 5.32 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.80 | 1.96 | 1.93 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.75 | 0.62 | 0.78 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.87 | 3.54 | 3.81 | 6.51 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 101.28 | 78.21 | 92.22 | 105.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 66.18 | 52.92 | 63.09 | 83.64 |
| ימי מלאי | 0 | 68.50 | 63.05 | 68.66 | 73.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 33.41 | 37.77 | 39.53 | 51.27 |
| מחזור תפעולי | 0 | 134.68 | 115.97 | 131.75 | 156.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.42 | -0.16 | -0.19 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.49 | -0.24 | -0.31 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.17 | 1.48 | 1.63 | 5.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.57 | -6.03 | -2.07 | -1.60 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.57 | -6.03 | -2.07 | -1.60 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.38 | -0.12 | -0.17 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.19 | -0.07 | -0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.87% | -22.60% | -11.47% | -7.40% | -7.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.88 | -4.04 | -4.16 | -11.19 | -14.62 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.96 | 0.85 | 1.67 | 1.95 |
| מכפיל הון | -7.85 | 25.87 | 3.67 | 4.25 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.30 | -4.42 | -8.72 | -13.51 | -12.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.13 | -5.16 | -12.93 | -21.96 | -64.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.69 | -0.12 | -0.42 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | -7.85 | 25.87 | 3.67 | 4.25 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | -9.65 | -15.71 | -11.58 | -56.95 | -76.11 |
| שווי חברה | 54.99M | 65.47M | 48.97M | 112.60M | 98.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.65 | -15.71 | -11.58 | -56.95 | -76.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.32 | 0.90 | 2.03 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.20 | -6.08 | -9.22 | -16.42 | -13.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01 | -7.09 | -13.67 | -26.69 | -66.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.33 | -0.49 | -0.01 | 0.36 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | -0.33 | 0.08 | 0.58 | 1.00 | 1.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 2.70 | 2.27 | 2.50 | 2.53 | 2.27 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.54 | -0.51 | -0.38 | -0.30 |
| נטל מס | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.11 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.79 | 0.32 | 0.51 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR