דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network (BNN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.23M-3.58M-4.22M-1.49M-3.91M
רווח נקי-11.74M-11.13M-8.28M-6.34M-4.68M
פחת והפחתות5.13M4.82M4.65M4.34M4.01M
מס הכנסה נדחה-382.00K00-50.00K234.00K
תגמול מבוסס מניות00714.00K1.38M989.00K
שינוי בהון החוזר-4.54M1.84M139.00K3.64M1.35M
יתרת לקוחות-891.00K-1.80M-1.33M-231.00K-143.00K
מלאי363.00K411.00K-41.00K-2.41M-17.00K
יתרת ספקים-1.23M-114.00K-1.17M2.53M313.00K
הון חוזר אחר-2.79M3.34M2.67M3.75M1.19M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.31M884.00K-732.00K-4.45M-5.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.56M-1.69M562.00K-12.69M-2.18M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.61M-1.55M-2.62M-6.08M-1.26M
רכישות, נטו37.00K02.93M-5.34M-1.00M
רכישת השקעות000-1.17M-564.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות006.00K1.17M564.00K
פעילויות השקעה אחרות12.00K-137.00K249.00K-1.26M82.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-10.14M26.99M459.00K-1.97M11.57M
פירעון חוב-8.44M26.39M10.05M-1.97M-2.82M
הנפקת מניות רגילות0600.00K0018.98M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.70M600.00K-9.59M0-4.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.19M27.17M5.35M8.44M24.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-54.00K100.00K106.00K35.00K116.00K
שינוי נטו במזומנים-20.98M21.82M-3.09M-16.10M5.60M
מזומנים בתחילת התקופה27.17M5.35M8.44M24.55M18.94M
מזומנים בסוף התקופה6.19M27.17M5.35M8.44M24.55M
תזרים מזומנים חופשי-10.76M-5.31M-6.86M-7.57M-5.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.23M-3.58M-4.22M-1.49M-3.91M
הוצאות הוניות-1.53M-1.73M-2.64M-6.08M-1.26M

הנתונים מוצגים ב-EUR

B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network - תזרים מזומנים