Berentzen Gruppe (BEZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.01 | 1.14 | 1.10 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.16 | 0.10 | -0.04 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.97 | 3.53 | -1.74 | 9.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.94M | -8.26M | -9.39M | -12.84M | -7.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.18 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.74 | 2.95 | 3.07 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.85 | 1.81 | 2.25 | 5.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.82 | 2.27 | 1.18 | 3.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.21 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.64 | 1.85 | 2.09 | 1.96 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 0.22 | 0.42 | 0.38 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.63% | 21.54% | 44.18% | 20.39% | 45.50% |
| שיעור EBIT | 2.46% | 3.85% | 2.33% | 3.36% | 3.38% |
| שיעור EBITDA | 8.16% | 9.18% | 7.14% | 7.83% | 8.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.46% | 3.85% | 5.96% | 2.63% | 3.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.02% | 2.43% | -0.30% | 1.13% | 2.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.19% | 1.45% | -0.69% | 0.47% | 1.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.19% | 1.45% | -0.69% | 0.47% | 1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 18.52% | 59.80% | 230.15% | 41.15% | 50.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.64% | 63.01% | -5.02% | 43.09% | 65.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | 1.82% | -0.91% | 0.59% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.63% | 5.00% | -2.70% | 1.83% | 4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.02% | 11.19% | 16.49% | 7.18% | 10.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 5.48% | 15.69% | 2.83% | 5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 1.95% | -0.98% | 0.63% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 0.51% | 6.94% | -3.53% | 1.59% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.34 | 9.79 | 8.97 | 7.86 | 7.72 |
| מחזור זכאים | 4.12 | 11.70 | 7.02 | 9.17 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.82 | 2.12 | 2.91 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.68 | 4.08 | 3.74 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.26 | 1.33 | 1.28 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -279.91 | 31.12 | 20.65 | 36.61 | 64.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.71 | 135.75 | 161.07 | 132.22 | 166.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.07 | 37.29 | 40.70 | 46.44 | 47.26 |
| ימי מלאי | 142.21 | 129.65 | 172.34 | 125.59 | 196.55 |
| ימי אשראי מספקים | 88.58 | 31.19 | 51.97 | 39.80 | 77.18 |
| מחזור תפעולי | 181.29 | 166.94 | 213.04 | 172.03 | 243.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 1.27 | 0.76 | -0.33 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.61 | 0.06 | -1.33 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 1.01 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.48 | 0.07 | 4.09 | -0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 1.65 | 0.96 | -0.27 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.93 | 1.08 | -0.32 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.86 | 0.48 | -0.22 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.47% | 16.82% | 1.49% | -23.01% | -7.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 201.33 | 14.52 | -28.36 | 62.99 | 25.66 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.72 | 0.77 | 1.15 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.41 | 5.95 | 67.25 | -4.35 | -13.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 2.86 | 4.95 | -17.78 | 10.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.32 | -0.05 | 0.12 | -1.08 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.72 | 0.77 | 1.15 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 5.98 | 2.50 | 3.16 | 4.12 | 3.04 |
| שווי חברה | 75.17M | 37.36M | 41.02M | 59.98M | 43.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.98 | 2.50 | 3.16 | 4.12 | 3.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.54 | 6.51 | 77.70 | -4.79 | -10.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 3.13 | 5.72 | -19.58 | 8.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.93 | 4.11 | 4.00 | 4.07 | 4.34 |
| הון עצמי למניה | 4.86 | 5.04 | 4.94 | 5.04 | 5.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.81 | 0.40 | -1.30 | 0.59 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 16.40 | 17.35 | 19.37 | 19.76 | 18.55 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.25 | -0.13 | 0.09 | 0.22 |
| נטל מס | 0.19 | 0.60 | 2.30 | 0.41 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.63 | -0.13 | 0.34 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 26.52 | 5.05 | -5.73 | -3.54 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-EUR