Berentzen Gruppe (BEZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93M | 7.17M | -3.06M | 4.91M | 11.62M |
| רווח נקי | 2.37M | -1.25M | 865.00K | 2.10M | 3.66M |
| פחת והפחתות | 8.69M | 8.76M | 8.30M | 8.32M | 8.65M |
| מס הכנסה נדחה | 170.00K | 0 | -58.00K | -139.00K | -324.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 583.00K | 371.00K |
| שינוי בהון החוזר | 271.00K | -4.51M | -9.31M | -8.16M | 322.00K |
| יתרת לקוחות | -1.41M | -5.44M | -2.40M | 5.84M | -5.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.93M | -2.04M | -9.05M | 9.97M | 1.90M |
| הון חוזר אחר | 6.61M | 925.00K | 2.14M | -23.97M | 6.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 438.00K | 4.17M | -2.91M | 2.21M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.80M | -4.47M | -9.40M | -9.02M | -7.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.83M | -6.17M | -9.06M | -9.06M | -8.49M |
| רכישות, נטו | 31.00K | 15.00K | 73.00K | 37.00K | -30.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -25.00K | 0 | 0 | -30.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.72M | -335.00K | 3.00K | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.54M | -2.39M | 6.40M | -10.86M | -2.65M |
| פירעון חוב | 0 | -1.54M | 9.88M | -7.52M | -230.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.03M | -845.00K | -2.07M | -2.07M | -1.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51M | -1.54M | -1.42M | -1.27M | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.65M | 9.32M | 6.97M | 13.04M | 28.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.26M | 265.00K | 1.27M | 205.00K | 293.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.33M | 584.00K | -6.07M | -14.97M | 1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.32M | 8.74M | 13.04M | 28.00M | 26.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.65M | 9.32M | 6.97M | 13.04M | 28.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.74M | 528.00K | -12.53M | -4.14M | 3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93M | 7.17M | -3.06M | 4.91M | 11.62M |
| הוצאות הוניות | -6.20M | -6.64M | -9.47M | -9.06M | -8.49M |
הנתונים מוצגים ב-EUR