Materion (BEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 3.11 | 3.19 | 2.78 | 2.89 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.05 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.57 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.20 | 3.44 | 2.56 | 3.74 | 5.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.87M | -70.00M | -104.53M | -168.29M | -201.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.64 | 0.60 | 0.56 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.99 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 4.15 | 2.97 | 2.81 | 2.73 | 3.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.54 | 4.19 | 1.36 | 4.36 | 5.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.95 | 30.28 | 26.62 | 25.46 | 25.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 3.29 | 2.46 | 2.37 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.63% | 16.66% | 19.35% | 20.96% | 19.57% |
| שיעור EBIT | 5.98% | 6.11% | 8.09% | 8.60% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 9.98% | 12.07% | 12.19% | 10.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.20% | 6.48% | 2.80% | 8.19% | 6.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.62% | 4.56% | 0.88% | 6.48% | 5.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.29% | 4.19% | 0.35% | 5.75% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.29% | 4.19% | 0.35% | 5.75% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.05% | 91.76% | 39.51% | 88.75% | 83.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.40% | 70.38% | 31.56% | 79.03% | 86.09% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 4.15% | 0.35% | 5.43% | 5.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.41% | 7.93% | 0.68% | 10.81% | 10.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.27% | 7.48% | 3.21% | 9.05% | 8.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.61% | 6.73% | 1.24% | 7.83% | 6.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.05% | 5.27% | 0.44% | 7.30% | 7.00% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 2.90% | 0.29% | 3.57% | 4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.05 | 8.01 | 8.69 | 8.64 | 8.16 |
| מחזור זכאים | 9.21 | 10.02 | 12.83 | 10.47 | 13.10 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 3.23 | 3.08 | 2.98 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 2.99 | 2.93 | 2.91 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 3.46 | 3.54 | 3.68 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.22 | 122.17 | 132.08 | 129.87 | 126.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.36 | 45.54 | 41.99 | 42.25 | 44.71 |
| ימי מלאי | 100.50 | 113.07 | 118.55 | 122.47 | 109.27 |
| ימי אשראי מספקים | 39.65 | 36.44 | 28.45 | 34.85 | 27.87 |
| מחזור תפעולי | 145.87 | 158.61 | 160.53 | 164.72 | 153.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.20 | 4.97 | 4.24 | 7.00 | 5.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.64 | 2.41 | 0.34 | 1.19 | 1.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.56 | 2.57 | 3.90 | 5.81 | 3.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.48 | 0.08 | 0.17 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.59 | 0.96 | 1.11 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.94 | 1.09 | 1.20 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.67% | 1.94% | 0.34% | 0.91% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.55 | 34.44 | 353.14 | 28.04 | 20.87 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 1.44 | 1.22 | 1.61 | 1.02 |
| מכפיל הון | 5.14 | 2.74 | 2.36 | 3.03 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 149.95 | 51.64 | 292.48 | 109.35 | 46.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.18 | 24.99 | 23.34 | 18.58 | 15.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.03 | -3.76 | 2.61 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.14 | 2.74 | 2.36 | 3.03 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 28.28 | 17.77 | 12.54 | 15.58 | 12.88 |
| שווי חברה | 5.56B | 3.17B | 2.55B | 3.16B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.08 | 17.77 | 12.54 | 15.58 | 12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 1.77 | 1.51 | 1.90 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 163.17 | 63.40 | 363.86 | 128.93 | 59.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.37 | 30.68 | 29.04 | 21.91 | 19.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.53 | 27.00 | 23.92 | 21.01 | 16.44 |
| הון עצמי למניה | 47.78 | 45.45 | 41.91 | 42.92 | 39.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.08 | 0.60 | 0.11 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 100.78 | 86.08 | 81.26 | 80.76 | 85.67 |
| רווח נקי למניה | 4.33 | 3.61 | 0.28 | 4.64 | 4.19 |
| נטל מס | 0.93 | 0.92 | 0.40 | 0.89 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.75 | 0.11 | 0.75 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.38 | 14.91 | 1.51 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD