Materion (BEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.24M | 87.82M | 144.41M | 115.96M | 90.24M |
| רווח נקי | 74.82M | 5.89M | 95.70M | 85.99M | 72.47M |
| פחת והפחתות | 69.07M | 68.68M | 61.64M | 53.44M | 44.14M |
| מס הכנסה נדחה | -5.10M | -16.60M | -7.01M | 1.73M | -12.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.93M | 10.56M | 0 | 8.81M | 6.52M |
| שינוי בהון החוזר | -35.22M | -62.93M | -16.58M | -34.80M | -23.95M |
| יתרת לקוחות | -25.79M | -3.72M | 23.36M | -4.38M | -30.49M |
| מלאי | -13.30M | -468.00K | -18.70M | -63.99M | -43.46M |
| יתרת ספקים | 33.52M | -15.76M | 6.63M | 12.86M | 40.22M |
| הון חוזר אחר | -29.64M | -42.98M | -27.87M | 20.70M | 9.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.26M | 82.22M | 10.65M | 790.00K | 4.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.14M | -79.61M | -119.22M | -79.73M | -494.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.28M | -80.81M | -119.88M | -77.61M | -102.91M |
| רכישות, נטו | -19.50M | 0 | 0 | -2.97M | -392.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.36M | 1.20M | 654.00K | 850.00K | 881.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.82M | -4.19M | -24.85M | -35.56M | 393.01M |
| פירעון חוב | 15.11M | 14.67M | -9.00M | -21.81M | 413.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.49M | -7.61M | -5.23M | 0 | -3.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.51M | -11.09M | -10.62M | -10.16M | -9.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.94M | -156.00K | 0 | -3.59M | -7.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.68M | 16.71M | 13.29M | 13.10M | 14.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.68M | -607.00K | -149.00K | -2.03M | -394.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.03M | 3.42M | 193.00K | -1.36M | -11.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.71M | 13.29M | 13.10M | 14.46M | 25.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.68M | 16.71M | 13.29M | 13.10M | 14.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.96M | 7.01M | 24.54M | 38.35M | -12.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.24M | 87.82M | 144.41M | 115.96M | 90.24M |
| הוצאות הוניות | -53.28M | -80.81M | -119.88M | -77.61M | -102.91M |
הנתונים מוצגים ב-USD