Block Energy Plc (BE9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 1.47 | 2.88 | 1.42 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.94 | 0.56 | 0.89 | 0.40 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 0.36 | 0.52 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.31 | 0.15 | -0.20 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.02 | 0.64 | 0.37 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0 | 0.78 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.55M | 1.97M | 2.07M | 1.81M | 2.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -2.67 | -0.37 | 3.71 | -0.43 | 6.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.83 | -6.75 | -0.87 | 0.67 | -27.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.19 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | -0.59 | 1.01 | -1.42 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.03% | 9.89% | 36.89% | 37.84% | 51.68% |
| שיעור EBIT | -42.11% | -35.55% | -5.02% | -27.29% | -18.65% |
| שיעור EBITDA | -19.29% | -14.25% | 11.39% | -10.87% | 5.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.11% | -36.73% | -2.68% | 0.88% | -22.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.91% | -41.57% | -8.08% | -26.45% | -19.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.91% | -42.44% | -8.08% | -26.45% | -19.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.91% | -41.57% | -8.08% | -26.45% | -19.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 102.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.02% | 113.17% | 301.49% | -2,990.54% | 88.25% |
| תשואה על הנכסים | -7.23% | -8.65% | -2.07% | -7.39% | -5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.91% | -10.07% | -2.41% | -8.61% | -5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.97% | -8.71% | -0.74% | 0.29% | -6.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.97% | -8.08% | -0.74% | 0.27% | -6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.40% | -8.88% | -2.08% | -7.40% | -5.25% |
| תשואת רווחים | -21.47% | -31.92% | -9.88% | -20.96% | -17.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 7.97 | 10.89 | 12.81 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 10.47 | 6.42 | 5.00 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 1.25 | 1.43 | 1.11 | 1.19 | 0.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 2.01 | 2.56 | 3.99 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 287.34 | 266.45 | 306.78 | 262.65 | 329.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.20 | 45.81 | 33.53 | 28.49 | 0 |
| ימי מלאי | 292.17 | 255.49 | 330.07 | 307.23 | 438.05 |
| ימי אשראי מספקים | 48.03 | 34.85 | 56.82 | 73.07 | 108.07 |
| מחזור תפעולי | 335.37 | 301.30 | 363.60 | 335.72 | 438.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.29 | -14.79 | 0.53 | -0.97 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | 0.06 | 2.11 | 0.51 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.44 | 0.06 | 2.11 | 0.51 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.04 | 0.70 | 0.78 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.94% | -13.31% | 11.91% | -14.42% | -13.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.44 | -3.15 | -10.12 | -4.77 | -5.58 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.33 | 0.82 | 1.26 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.41 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.78 | -7.51 | 8.40 | -6.94 | -7.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.68 | 111.11 | 4.41 | 6.73 | 5.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.01 | 0.14 | -0.16 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.41 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -6.70 | -9.92 | 8.19 | -13.03 | 20.55 |
| שווי חברה | 7.14M | 8.56M | 7.03M | 11.85M | 8.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.70 | -9.92 | 8.19 | -13.03 | 20.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.41 | 0.93 | 1.42 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.35 | -7.99 | 9.57 | -7.78 | -7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.31 | 118.10 | 5.03 | 7.55 | 5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.17 | 1.61 | 0.97 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.22 | 0.39 | 0.36 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.20 | -0.03 | -2.29 | -0.71 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD