Banca Generali SpA (B7A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.78 | 0.13 | 4.74 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0 | 0.78 | 0.13 | 4.03 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.26 | 0.10 | -1.15 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.03 | 1.29 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0 | 0.20 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.43B | -15.73B | -13.71B | -13.15B | -15.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.44 | 0.31 | 1.59 | 2.25 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.24 | 0.61 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.38 | 12.59 | 11.52 | 12.79 | 16.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 0.26 | 2.60 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.16 | 4.63 | 3.44 | 3.42 | 14.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.31 | 0.09 | 0.42 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.84 | 19.58 | 5.40 | 18.06 | 21.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 2.94 | -1.50 | 4.57 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 103.45% | 99.77% | 87.28% | 87.63% | 97.09% |
| שיעור EBIT | 45.57% | 34.85% | 43.72% | 42.30% | 42.14% |
| שיעור EBITDA | 45.57% | 34.85% | 43.72% | 46.09% | 46.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.54% | 34.70% | 43.72% | 42.30% | 42.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.56% | 34.85% | 43.72% | 42.30% | 42.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.18% | 27.01% | 33.09% | 31.08% | 27.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.21% | 27.21% | 33.09% | 31.08% | 27.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.42% | 77.50% | 75.68% | 73.48% | 66.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.05% | 100.42% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 10.06% | 2.42% | 2.56% | 2.10% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 128.43% | 30.41% | 29.54% | 26.89% | 19.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.85% | 3.40% | 15.12% | 2.91% | 7.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.06% | 2.40% | 11.44% | 1.93% | 8.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.18% | 2.45% | 2.59% | 2.12% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 27.49% | 6.84% | 8.43% | 8.50% | 5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.36 | 12.08 | 9.65 | 8.87 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.10 | 5.02 | 3.82 | 0.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.75 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.29 | 4.53 | 9.26 | 7.42 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.76 | -0.28 | -0.25 | -0.19 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -3,574.00 | -42.57 | 428.55 | -20,779.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.31 | 30.21 | 37.82 | 41.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 486.28 | -20,428.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3,596.31 | 72.78 | 95.55 | 391.61 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.31 | 30.21 | 524.10 | -20,387.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.38 | 3.70 | 2.75 | -5.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.36 | 3.67 | 2.51 | -5.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 1.65 | 1.32 | -2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 282.80 | 143.96 | 11.40 | -29.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.94 | 0.16 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.62% | 8.19% | 7.47% | -16.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.62 | 14.63 | 11.87 | 11.77 | 17.24 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 3.95 | 3.92 | 3.66 | 4.80 |
| מכפיל הון | 4.90 | 4.45 | 3.50 | 3.16 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.12 | 12.21 | 13.38 | -6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.07 | 12.12 | 12.21 | -6.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 4.25 | 0.37 | 0.22 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.90 | 4.45 | 3.50 | 3.16 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 2.97 | 14.27 | 7.48 | 12.51 | 14.17 |
| שווי חברה | 8.22B | 8.21B | 4.26B | 6.05B | 5.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.97 | 14.27 | 7.48 | 12.51 | 14.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 4.97 | 3.27 | 5.77 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.52 | 10.17 | 21.10 | -8.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.47 | 10.10 | 19.25 | -8.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.19 | 10.98 | 11.45 | 9.31 | 8.10 |
| הון עצמי למניה | 12.05 | 12.86 | 12.81 | 10.63 | 9.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 52.02 | 14.49 | 11.43 | 9.20 | 6.68 |
| רווח נקי למניה | 16.22 | 3.91 | 3.78 | 2.86 | 1.86 |
| נטל מס | 0.68 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | 0.98 | 0.96 | -2.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR