Time Finance plc (B5D1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 327.47 | 1.43 | 1.38 | 6.64 | 9.27 |
| יחס מהיר | 327.47 | 1.43 | 1.38 | 6.64 | 9.27 |
| יחס מזומנים | 9.32 | 0.06 | 0.02 | 6.64 | 9.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 0.06 | -0.00 | 4.29 | -10.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.52 | 17.38 | -0.17 | 1.34 | -1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.30M | -37.08M | -33.63M | -118.24M | -92.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.21 | 3.17 | 2.98 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 14.31 | 9.96 | 4.09 | 2.03 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.06 | 20.34 | 33.24 | 28.29 | 6.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.43 | 0.04 | -0.00 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.52% | 58.40% | 99.46% | 57.01% | 61.44% |
| שיעור EBIT | 21.23% | 22.20% | 18.01% | 15.94% | 14.79% |
| שיעור EBITDA | 22.74% | 23.63% | 19.31% | 17.51% | 17.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.23% | 21.15% | 18.01% | 15.94% | 7.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.73% | 21.16% | 17.86% | 15.13% | 6.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.11% | 15.79% | 13.37% | 12.78% | 4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.11% | 15.79% | 13.37% | 12.46% | 5.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.16% | 74.62% | 74.88% | 84.51% | 65.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.34% | 100.06% | 99.18% | 94.86% | 84.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 2.54% | 2.12% | 1.88% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.28% | 8.17% | 6.72% | 5.59% | 1.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 5.40% | 4.61% | 2.35% | 1.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.42% | 4.02% | 3.42% | 10.57% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.80% | 2.89% | 2.44% | 2.67% | 0.94% |
| תשואת רווחים | 11.24% | 11.02% | 11.50% | 13.31% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.18 | 0.32 | 0.31 | 0.19 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.54 | 17.56 | 39.65 | 33.25 | 64.25 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | 1.12 | 2.00 | 8.94 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.88 | -565.25 | -592.11 | 31.95 | -131.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,046.24 | 1,144.51 | 1,190.55 | 1,970.28 | 1,924.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,970.36 | 1,709.76 | 1,782.66 | 1,938.33 | 2,056.20 |
| מחזור תפעולי | 2,046.24 | 1,144.51 | 1,190.55 | 1,970.28 | 1,924.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.06 | -0.00 | 0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.05 | -0.00 | 0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.89 | 2.47 | 0.95 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.35 | 9.41 | -0.68 | 18.87 | -24.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.35 | 9.41 | -0.68 | 18.87 | -24.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 4.35 | -0.09 | 0.65 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.14 | -0.01 | 0.09 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.75% | 8.58% | -1.09% | 8.90% | -19.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.90 | 9.07 | 8.70 | 7.51 | 21.29 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.43 | 1.16 | 0.96 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.74 | 0.58 | 0.42 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.41 | 11.65 | -92.03 | 11.23 | -5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.04 | 10.41 | -227.37 | 10.64 | -5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.74 | 0.58 | 0.42 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.03 | 5.63 | 6.07 | 5.48 | 5.26 |
| שווי חברה | 51.68M | 49.40M | 38.93M | 25.88M | 20.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.03 | 5.63 | 6.07 | 5.48 | 5.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.33 | 1.17 | 0.96 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.85 | 10.82 | -92.69 | 11.23 | -5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.83 | 9.67 | -229.00 | 10.63 | -5.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.08 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.78 | 0.71 | 0.68 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.65 | -0.04 | 0.72 | -2.84 |
הנתונים מוצגים ב-GBP