Time Finance plc (B5D1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11M | -170.00K | 2.43M | -3.62M | 5.66M |
| רווח נקי | 7.86M | 4.44M | 3.36M | 1.27M | 1.88M |
| פחת והפחתות | 528.00K | 434.00K | 422.00K | 611.00K | 754.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.11M | -7.78M | 692.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 125.00K | 43.00K | 277.00K |
| שינוי בהון החוזר | -841.00K | -4.78M | -2.15M | -6.52M | 2.48M |
| יתרת לקוחות | -16.81M | -28.03M | -29.20M | 15.63M | 6.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 29.20M | 22.15M | -6.72M |
| יתרת ספקים | 15.97M | 23.25M | 27.06M | -22.15M | -4.25M |
| הון חוזר אחר | 15.97M | -4.78M | -29.20M | -22.15M | 6.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.43M | -268.00K | 3.79M | 8.75M | -418.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -205.00K | -154.00K | -129.00K | -154.00K | -511.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -543.00K | -250.00K | -129.00K | -149.00K | -314.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 338.00K | 96.00K | 0 | -5.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52M | -1.86M | -1.45M | -979.00K | 2.38M |
| פירעון חוב | -1.28M | -1.63M | -1.28M | -771.00K | 2.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -249.00K | -233.00K | -170.00K | -208.00K | -237.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.97M | 1.59M | 3.77M | 3.17M | 7.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -254.00K | -50.00K | -868.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.38M | -2.18M | 602.00K | -4.80M | 6.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59M | 3.77M | 3.17M | 7.97M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.97M | 1.59M | 3.77M | 3.17M | 7.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.57M | -420.00K | 2.31M | -3.77M | 5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11M | -170.00K | 2.43M | -3.62M | 5.66M |
| הוצאות הוניות | -543.00K | -250.00K | -129.00K | -149.00K | -314.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP