Solteq Oyj (B3M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.22 | 0.68 | 0.30 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.22 | 0.68 | 0.30 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.00 | -0.02 | -0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.05 | 0.11 | -0.14 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | 1.44 | -0.22 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.18M | -27.70M | -26.59M | -28.30M | -38.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.00 | 1.67 | 1.49 | 1.53 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.57 | 0.01 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.90 | 3.41 | 3.26 | 3.32 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.11 | 0.29 | -0.02 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 0.32 | 0.69 | -1.73 | -0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.60 | 2.85 | 1.86 | 1.67 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.50 | 1.40 | 1.36 | 1.48 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.14 | 10.52 | 12.28 | 170.17 | 29.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.25% | 16.63% | 21.00% | 18.53% | 88.97% |
| שיעור EBIT | 0.13% | 1.83% | 2.21% | -4.63% | -6.94% |
| שיעור EBITDA | 2.71% | 4.74% | 3.28% | 0.25% | 1.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.13% | 1.83% | 3.56% | -6.14% | -0.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.56% | -4.17% | -1.18% | -8.18% | -9.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.44% | -2.92% | -2.38% | -9.33% | -7.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.44% | -2.92% | -2.38% | -9.33% | -7.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.88% | 70.11% | 202.51% | 114.10% | 82.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5,145.61% | -227.45% | -33.06% | 133.15% | 2,010.40% |
| תשואה על הנכסים | -4.75% | -2.73% | -2.33% | -9.41% | -7.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.39% | -9.29% | -7.59% | -31.24% | -23.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.42% | 5.54% | 4.76% | -19.20% | -0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.12% | 1.53% | 4.52% | -8.02% | -0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.57% | -12.08% | -9.36% | -34.94% | -28.87% |
| תשואת רווחים | -43.22% | -16.91% | -10.23% | -36.84% | -22.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 7.34 | 8.22 | 5.91 | 6.18 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 15.99 | 15.93 | 14.02 | 1.93 |
| מחזור מלאי | 9,468.75 | 4,329.33 | 1,242.85 | 782.82 | 56.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.54 | 30.73 | 29.34 | 31.92 | 20.28 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 1.01 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.55 | -2.97 | -3.22 | -2.96 | -8.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.95 | 27.01 | 21.79 | 36.22 | -123.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.33 | 49.76 | 44.41 | 61.79 | 59.04 |
| ימי מלאי | 0.04 | 0.08 | 0.29 | 0.47 | 6.43 |
| ימי אשראי מספקים | 113.32 | 22.83 | 22.92 | 26.04 | 189.32 |
| מחזור תפעולי | 57.37 | 49.84 | 44.70 | 62.26 | 65.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.09 | 0.08 | -0.28 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.09 | 0.08 | -0.40 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 0.94 | 1.44 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.18 | -44.87 | 18.12 | -2.26 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.18 | -44.87 | 18.12 | -2.26 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.07 | 0.07 | -0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.04 | 0.03 | -0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.63% | -22.16% | 12.44% | -52.41% | 1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.35 | -5.91 | -9.78 | -2.71 | -4.41 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.55 | 0.74 | 0.85 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.59 | -4.51 | 8.04 | -1.91 | 55.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68 | -4.61 | 7.59 | -2.75 | 6.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.49 | 0.13 | 0 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.55 | 0.74 | 0.85 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 24.77 | 14.17 | 19.38 | 271.58 | 51.56 |
| שווי חברה | 30.05M | 31.38M | 32.29M | 39.11M | 55.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.77 | 14.17 | 19.38 | 271.58 | 51.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.83 | -17.54 | 21.94 | -5.11 | 127.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.30 | -17.93 | 20.73 | -7.38 | 14.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.32 | -1.23 | -1.19 | -1.28 | -1.71 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.30 | -1.02 | -0.14 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.30 | 2.40 | 2.62 | 3.00 | 3.53 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.07 | -0.06 | -0.28 | -0.28 |
| נטל מס | 0.83 | 0.70 | 2.03 | 1.14 | 0.82 |
| נטל ריבית | -51.46 | -2.27 | -0.53 | 1.77 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.28 | -1.29 | 0.99 | -0.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR