Solteq Oyj (B3M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | 1.56M | -5.30M | 3.89M | 9.96M |
| רווח נקי | -1.37M | -1.21M | -5.38M | -5.40M | 4.10M |
| פחת והפחתות | 1.36M | 2.23M | 2.81M | 5.51M | 5.14M |
| מס הכנסה נדחה | -689.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.01M | 1.12M | -3.47M | 852.00K | 514.00K |
| יתרת לקוחות | 232.00K | 2.16M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 25.00K | 25.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.07M | -3.47M | 852.00K | 514.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.00K | -585.00K | 737.00K | 2.93M | 197.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.00K | 3.87M | 11.77M | -8.56M | -5.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.00K | -86.00K | -2.35M | -3.45M | -3.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.96M | 14.12M | -5.11M | -2.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.00K | -4.00M | -6.67M | 3.15M | -5.33M |
| פירעון חוב | 771.00K | -2.36M | -4.78M | 5.61M | -2.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -2.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -962.00K | -1.64M | -1.89M | -2.47M | -2.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 3.28M | 1.85M | 2.06M | 3.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.98M | 1.43M | -204.00K | -1.53M | -1.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.28M | 1.85M | 2.06M | 3.59M | 4.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30M | 3.28M | 1.85M | 2.06M | 3.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | 1.47M | -7.65M | 433.00K | 6.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | 1.56M | -5.30M | 3.89M | 9.96M |
| הוצאות הוניות | -39.00K | -86.00K | -2.35M | -3.45M | -3.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR