Humble Group AB (B39) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.54 | 1.47 | 1.19 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.78 | 0.79 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.57 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.90 | 2.16 | 0.83 | 4.30 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.55B | -1.72B | -1.62B | -1.76B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.56 | 0.42 | 0.36 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.80 | 1.79 | 1.83 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.57 | 1.13 | 0.84 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 1.64 | 1.59 | 0.77 | 0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.62 | 0.32 | 0.34 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.51 | 6.52 | 5.47 | 5.71 | 10.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 3.95 | 2.59 | 2.39 | 4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.05% | 3.98% | 31.47% | 4.81% | 33.69% |
| שיעור EBIT | -2.55% | 3.47% | 4.90% | 4.50% | 5.27% |
| שיעור EBITDA | 8.51% | 7.60% | 8.95% | 8.17% | 9.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.61% | 3.47% | 4.49% | 4.13% | 4.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.99% | 0.83% | 2.09% | -0.87% | 0.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.58% | 0.21% | 1.61% | -1.50% | -0.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.58% | 0.20% | 1.61% | -1.52% | -0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.81% | 25.37% | 77.02% | 173.77% | -3,600.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -108.36% | 23.84% | 46.53% | -20.96% | 0.42% |
| תשואה על הנכסים | -5.45% | 0.19% | 1.33% | -1.19% | -0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.80% | 0.35% | 2.38% | -2.18% | -0.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.39% | 3.81% | 4.53% | 4.16% | 3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.23% | 0.88% | 3.29% | 3.98% | -111.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.49% | 0.54% | 3.75% | -3.65% | -1.24% |
| תשואת רווחים | -18.01% | 0.49% | 2.24% | -2.46% | -1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.34 | 10.43 | 10.06 | 10.41 | 6.21 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 10.95 | 7.78 | 10.29 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 5.96 | 7.25 | 4.55 | 6.83 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.96 | 9.36 | 11.34 | 14.39 | 9.16 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.92 | 0.82 | 0.79 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.78 | 10.41 | 13.22 | 17.30 | 9.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.48 | 51.98 | 69.51 | 53.05 | 106.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.07 | 34.98 | 36.27 | 35.05 | 58.78 |
| ימי מלאי | 61.28 | 50.33 | 80.16 | 53.46 | 111.00 |
| ימי אשראי מספקים | 40.87 | 33.33 | 46.92 | 35.46 | 63.07 |
| מחזור תפעולי | 100.35 | 85.31 | 116.43 | 88.51 | 169.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 0.91 | 0.67 | 2.88 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 0.66 | 0.33 | 2.46 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.43 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.72 | 0.49 | 0.85 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 3.63 | 1.95 | 6.76 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 3.63 | 1.95 | 6.76 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.61 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.80% | 8.45% | 2.63% | 21.55% | 3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.54 | 204.75 | 44.46 | -40.58 | -77.08 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.43 | 0.72 | 0.61 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.71 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 11.83 | 37.96 | 4.64 | 25.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 8.57 | 18.47 | 3.95 | 10.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -2.37 | -0.22 | -0.35 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.71 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 6.50 | 9.60 | 10.62 | 9.85 | 10.67 |
| שווי חברה | 4.60B | 5.91B | 7.33B | 5.68B | 5.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 9.60 | 10.62 | 9.85 | 10.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.73 | 0.95 | 0.81 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.44 | 20.09 | 50.19 | 6.12 | 47.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77 | 14.55 | 24.43 | 5.22 | 19.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.16 | -1.61 | -1.83 | -3.03 | -6.89 |
| הון עצמי למניה | 10.17 | 10.91 | 11.73 | 12.90 | 14.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.76 | 0.23 | -0.74 | 37.00 |
| הכנסות למניה | 18.36 | 18.07 | 17.32 | 18.68 | 16.89 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | 0.04 | 0.28 | -0.28 | -0.13 |
| נטל מס | 1.12 | 0.25 | 0.77 | 1.74 | -36.00 |
| נטל ריבית | 1.96 | 0.24 | 0.43 | -0.19 | 0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.15 | 23.88 | 1.86 | -10.26 | 255.00 |
הנתונים מוצגים ב-SEK