Humble Group AB (B39) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.00M | 285.00M | 1.09B | 255.00M | -152.00M |
| רווח נקי | 17.00M | 361.00M | -61.00M | 1.00M | -215.00M |
| פחת והפחתות | 334.00M | 312.00M | 308.00M | 250.00M | 77.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.00M | -232.00M | 558.00M | -116.00M | -138.00M |
| יתרת לקוחות | 27.00M | -77.00M | 190.00M | 74.00M | -56.00M |
| מלאי | 34.00M | -210.00M | 27.00M | -101.00M | -76.00M |
| יתרת ספקים | -72.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 55.00M | 341.00M | -89.00M | -6.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.00M | -156.00M | 283.00M | 120.00M | 124.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -234.00M | -284.00M | -423.00M | -1.05B | -2.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.00M | -105.00M | -49.00M | -57.00M | -12.00M |
| רכישות, נטו | -102.00M | -198.00M | -262.00M | -901.00M | -2.15B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 53.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -34.00M | -112.00M | -90.00M | -44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -245.00M | 18.00M | -601.00M | 712.00M | 2.69B |
| פירעון חוב | -107.00M | 256.00M | -1.08B | 399.00M | 1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | -1.00M | 0 | 875.00M | 532.00M | 1.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -137.00M | -238.00M | -399.00M | -219.00M | -115.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 321.00M | 432.00M | 401.00M | 338.00M | 421.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.00M | 12.00M | -1.00M | -1.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.00M | 31.00M | 63.00M | -82.00M | 338.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 432.00M | 401.00M | 338.00M | 420.00M | 82.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 321.00M | 432.00M | 401.00M | 338.00M | 421.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 294.00M | 146.00M | 927.00M | 108.00M | -206.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 406.00M | 285.00M | 1.09B | 255.00M | -152.00M |
| הוצאות הוניות | -112.00M | -139.00M | -161.00M | -147.00M | -54.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK