Bukit Sembawang Estates Limited (B1W1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.44 | 13.44 | 17.85 | 19.03 | 13.12 |
| יחס מהיר | 5.23 | 5.23 | 11.60 | 19.02 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 3.18 | 3.18 | 7.03 | 6.26 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 1.15 | 0.99 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31 | -2.31 | 2.10 | 2.91 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 1.45B | 1.38B | 1.30B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.06 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 43.98 | 669.34 | 222.94 | 1.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 50.15 | 690.65 | 203.68 | 10.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | -1.26 | -4.09 | -5.02 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.64% | 47.64% | 23.99% | 13.66% | 17.30% |
| שיעור EBIT | 43.96% | 46.21% | 25.02% | 14.73% | 20.24% |
| שיעור EBITDA | 47.57% | 47.57% | 25.87% | 16.01% | 23.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.04% | 45.04% | 22.35% | 12.72% | 16.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.31% | 45.31% | 24.99% | 14.69% | 19.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.23% | 37.23% | 20.78% | 12.61% | 17.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.23% | 37.23% | 20.78% | 12.61% | 17.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.16% | 82.16% | 83.16% | 85.80% | 91.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.61% | 100.61% | 111.79% | 115.49% | 118.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.21% | 6.21% | 6.74% | 4.43% | 2.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.90% | 7.70% | 7.18% | 4.66% | 2.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 8.05% | 7.62% | 4.68% | 2.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 6.61% | 6.34% | 4.02% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.21% | 6.21% | 6.74% | 4.46% | 2.20% |
| תשואת רווחים | 11.19% | 10.92% | 12.26% | 8.50% | 3.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.24 | 1.24 | 1.47 | 0.62 | 16.47 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 1.76 | 7.29 | 43.04 | 17.52 |
| מחזור מלאי | 0.16 | 0.16 | 0.81 | 540.29 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.62 | 2.58 | 2.64 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 0.35 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.22 | 0.41 | 0.44 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,372.84 | 2,372.84 | 650.61 | 581.57 | 2,296.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 293.43 | 293.43 | 248.51 | 589.38 | 22.16 |
| ימי מלאי | 2,287.32 | 2,287.32 | 452.17 | 0.68 | 2,295.43 |
| ימי אשראי מספקים | 207.91 | 207.91 | 50.06 | 8.48 | 20.83 |
| מחזור תפעולי | 2,580.75 | 2,580.75 | 700.67 | 590.06 | 2,317.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.23 | -1.23 | 0.67 | 0.81 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.23 | -1.23 | 0.67 | 0.81 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.14 | -6.14 | 4.18 | 8.08 | -2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,823.00 | -1,823.00 | 924.38 | 1,891.89 | -184.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -1.38 | 172.06 | 323.08 | -3.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.92 | -0.92 | 0.32 | 0.37 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.77% | -27.09% | 18.62% | 25.18% | -8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.84 | 9.10 | 8.18 | 11.77 | 30.86 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 3.41 | 1.69 | 1.48 | 5.39 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.71 | 0.59 | 0.55 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.60 | -3.69 | 5.37 | 3.97 | -12.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.60 | -3.69 | 5.36 | 3.97 | -12.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.67 | 0.13 | 0.11 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.71 | 0.59 | 0.55 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 5.90 | 2.46 | 4.25 | 19.87 |
| שווי חברה | 941.69M | 970.35M | 350.67M | 382.10M | 908.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.73 | 5.90 | 2.46 | 4.25 | 19.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.73 | 2.81 | 0.64 | 0.68 | 4.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.95 | -3.04 | 2.02 | 1.82 | -10.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95 | -3.04 | 2.02 | 1.82 | -10.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.45 | 6.45 | 6.15 | 5.84 | 5.65 |
| הון עצמי למניה | 6.45 | 6.45 | 6.15 | 5.87 | 5.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 1.33 | 1.33 | 2.12 | 2.17 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.27 | 0.13 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.48 | -2.04 | 1.26 | 2.96 | -2.27 |
הנתונים מוצגים ב-SGD