Bukit Sembawang Estates Limited (B1W1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -319.03M | 173.78M | 210.00M | -85.12M | 100.00M |
| רווח נקי | 156.57M | 137.44M | 70.85M | 37.48M | 95.34M |
| פחת והפחתות | 4.72M | 4.67M | 7.17M | 5.79M | 6.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -477.81M | 35.02M | 130.59M | -99.86M | 42.48M |
| יתרת לקוחות | 95.51M | -175.47M | 129.76M | -11.10M | 30.10M |
| מלאי | -615.99M | 194.11M | 313.24M | -108.73M | 52.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 21.34M | -1.74M | -48.54M |
| הון חוזר אחר | 42.68M | 16.38M | -333.75M | 21.71M | 8.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.51M | -3.35M | 1.39M | -28.53M | -44.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -175.00K | -184.00K | -111.00K | -461.00K | -270.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.00K | -188.00K | -111.00K | -462.00K | -270.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 176.06M | -43.42M | -51.65M | -150.52M | -298.59M |
| פירעון חוב | 231.00M | -645.00K | -25.00M | -106.10M | -207.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.78M | -41.43M | -25.89M | -41.43M | -85.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.16M | -1.35M | -763.00K | -2.99M | -5.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 439.28M | 582.42M | 452.24M | 294.01M | 530.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -143.14M | 130.18M | 158.24M | -236.10M | -198.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 582.42M | 452.24M | 294.01M | 530.11M | 728.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 439.28M | 582.42M | 452.24M | 294.01M | 530.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -319.20M | 173.60M | 209.89M | -85.59M | 99.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -319.03M | 173.78M | 210.00M | -85.12M | 100.00M |
| הוצאות הוניות | -175.00K | -188.00K | -111.00K | -462.00K | -270.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD