NRX Pharmaceuticals (B1Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.11M | -10.64M | -21.66M | -39.76M | -37.70M |
| רווח נקי | -28.62M | -25.13M | -30.15M | -39.75M | -93.06M |
| פחת והפחתות | 143.00K | 5.00K | 5.00K | 4.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 228.00K | 486.00K | 387.00K | 0 | 7.79M |
| שינוי בהון החוזר | 1.41M | 5.29M | 5.16M | 699.00K | -4.90M |
| יתרת לקוחות | 48.00K | 0 | 0 | 0 | 831.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 113.00K | -5.22M | 2.66M | 0 | -19.00K |
| הון חוזר אחר | 1.25M | 10.51M | 2.51M | 699.00K | -5.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.73M | 8.71M | 2.94M | -704.00K | 52.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.81M | 0 | -3.00K | -10.00K | -7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00K | 0 | -7.00K |
| רכישות, נטו | -2.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -432.00K | 0 | 0 | -10.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.28M | 7.49M | 6.20M | 32.21M | 63.46M |
| פירעון חוב | 7.42M | -1.50M | -3.09M | 9.50M | -1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.86M | 5.91M | 8.12M | 22.71M | 36.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.07M | 1.17M | 0 | 27.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.80M | 1.44M | 4.60M | 20.05M | 27.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.35M | -3.15M | -15.46M | -7.55M | 25.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.44M | 4.60M | 20.05M | 27.61M | 1.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.80M | 1.44M | 4.60M | 20.05M | 27.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.11M | -10.64M | -21.66M | -39.76M | -37.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.11M | -10.64M | -21.66M | -39.76M | -37.70M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00K | 0 | -7.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD