Bathurst Resources Ltd (B0R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.84 | 5.16 | 2.24 | 2.59 |
| יחס מהיר | 2.59 | 2.59 | 5.04 | 2.04 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.58 | 4.04 | 0.98 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.01 | 0.41 | 1.56 | 5.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.24 | 0.58 | 0.55 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.71 | -3.83 | 0 | 5.58 | 30.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 641.27K | 641.27K | 19.45M | -7.36M | 6.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -10.65 | -6.46 | 28.24 | 59.18 | -0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -84.48 | -83.50 | 41.61 | -9.48 | -65.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 3.07 | -8.16 | -0.14 | 31.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.36% | 0.23% | 18.66% | 23.21% | 13.67% |
| שיעור EBIT | -39.29% | -39.26% | -3.60% | 90.31% | -14.69% |
| שיעור EBITDA | -30.44% | -18.57% | 10.10% | 94.36% | -0.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.29% | -39.26% | 14.88% | -13.57% | -14.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.25% | -22.04% | 10.69% | 88.88% | 206.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.25% | -22.04% | 10.69% | 88.88% | 206.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.25% | -22.04% | 10.69% | 88.70% | 206.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.62% | 56.14% | 71.84% | -655.00% | -1,408.17% |
| תשואה על הנכסים | -1.30% | -1.28% | 1.17% | 11.19% | 30.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.35% | -1.36% | 1.25% | 12.10% | 32.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.35% | -2.33% | 1.66% | -1.75% | -2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.34% | -2.33% | 1.66% | -1.74% | -2.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.30% | -1.28% | 1.17% | 11.19% | 30.26% |
| תשואת רווחים | -4.53% | -3.31% | 2.58% | 22.76% | 44.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.19 | 17.11 | 36.17 | 15.38 | 16.74 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 11.77 | 10.62 | 17.59 | 37.13 |
| מחזור מלאי | 10.86 | 10.83 | 30.37 | 20.68 | 38.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.71 | 1.01 | 1.14 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 0.77 | 1.79 | 3.61 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.74 | 24.02 | -12.27 | 20.63 | 21.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.24 | 21.33 | 10.09 | 23.73 | 21.80 |
| ימי מלאי | 33.59 | 33.70 | 12.02 | 17.65 | 9.57 |
| ימי אשראי מספקים | 98.57 | 31.01 | 34.39 | 20.75 | 9.83 |
| מחזור תפעולי | 54.83 | 55.03 | 22.11 | 41.38 | 31.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | -0.89 | -2.24 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.69 | -4.69 | 0.53 | 0.31 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.69 | -4.69 | 0.53 | 0.31 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.06 | -3.16 | 3.52 | 2.27 | 10.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.19% | -1.67% | -2.64% | -5.79% | 4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.16 | -30.30 | 38.61 | 4.39 | 2.26 |
| מכפיל מכירות | 4.91 | 6.67 | 4.15 | 3.91 | 4.67 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.67 | -59.70 | -37.94 | -17.27 | 21.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.40 | -72.43 | 33.66 | 38.78 | 15.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.17 | -0.43 | -0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -14.28 | -32.84 | 32.92 | 4.00 | -520.32 |
| שווי חברה | 78.56M | 109.74M | 128.04M | 149.65M | 176.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.28 | -32.84 | 32.92 | 4.00 | -520.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 6.10 | 3.32 | 3.77 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.39 | -54.60 | -30.40 | -16.68 | 20.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.00 | -66.23 | 26.97 | 37.44 | 14.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.21 | 1.61 | 1.52 | 1.36 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.21 | 1.61 | 1.52 | 1.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -1.09 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.56 | -2.97 | 0.98 | -14.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.39 | 0.20 | 0.15 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.42 | 1.15 | 0 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-AUD