BOKU (B04) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.74 | 0.56 | 0.50 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.50 | 81.37 | 50.84 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.93M | 75.37M | 60.15M | 56.22M | 45.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.27 | 2.95 | 2.82 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 10.27 | 17.69 | 11.36 | 71.86 | 22.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.34 | 68.95 | 27.86 | 39.02 | 13.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.04 | -7.64 | -9.76 | -5.95 | -6.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.52% | 34.84% | 97.56% | 97.52% | 97.22% |
| שיעור EBIT | 9.75% | 16.81% | 6.45% | 14.09% | 7.43% |
| שיעור EBITDA | 17.35% | 23.92% | 14.41% | 23.23% | 23.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.75% | 16.81% | 6.20% | 11.75% | 14.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.43% | 15.19% | 6.23% | 13.79% | 6.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.55% | 9.53% | 3.81% | 12.19% | 6.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.55% | 9.53% | 3.81% | 12.19% | 6.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.21% | 62.73% | 61.09% | 88.42% | 105.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.61% | 90.35% | 100.49% | 117.40% | 44.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.05% | 2.50% | 0.93% | 2.68% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.32% | 8.17% | 2.74% | 7.55% | 3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.37% | 13.06% | 4.09% | 6.77% | 7.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.31% | 8.09% | 2.47% | 5.93% | 7.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.50% | 2.83% | 1.08% | 3.15% | 1.94% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 1.49% | 0.55% | 1.99% | 0.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.67 | 0.77 | 0.68 | 0.57 | 0.74 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.27 | 1.80 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.62 | 21.03 | 30.94 | 23.35 | 14.63 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.60 | 1.43 | 1.37 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,320.06 | -866.93 | 332.52 | -31,840.71 | -23,996.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 541.91 | 477.05 | 535.32 | 634.86 | 494.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,861.97 | 1,343.97 | 202.79 | 32,475.56 | 24,490.45 |
| מחזור תפעולי | 541.91 | 477.05 | 535.32 | 634.86 | 494.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.82 | 0.86 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 75.91 | 150.17 | 5.57 | 6.92 | 9.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 75.91 | 150.17 | 5.57 | 6.92 | 9.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.87 | 15.51 | 15.87 | 13.30 | 13.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.64 | 0.42 | 0.49 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | 9.99% | 5.04% | 6.86% | 8.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.14 | 66.96 | 181.00 | 50.20 | 116.98 |
| מכפיל מכירות | 3.92 | 6.37 | 6.89 | 6.12 | 7.89 |
| מכפיל הון | 3.66 | 5.47 | 4.97 | 3.79 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.03 | 10.01 | 19.84 | 14.58 | 11.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.20 | 9.94 | 16.28 | 12.47 | 10.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.28 | -2.87 | 0.37 | -3.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 5.47 | 4.97 | 3.79 | 4.51 |
| מכפיל שווי חברה | 14.53 | 19.02 | 38.05 | 20.40 | 27.23 |
| שווי חברה | 330.39M | 598.13M | 544.34M | 392.03M | 406.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.53 | 19.02 | 38.05 | 20.40 | 27.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 4.55 | 5.48 | 4.74 | 6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.61 | 7.14 | 15.79 | 11.29 | 9.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 7.09 | 12.96 | 9.66 | 8.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.26 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.12 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.44 | 0.33 | 0.28 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.88 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.69 | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 6.73 | 11.12 | 4.03 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD