BOKU (B04) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.32M | 42.01M | 40.60M | 49.65M | 11.92M |
| רווח נקי | 12.53M | 3.78M | 10.09M | 28.90M | 6.27M |
| פחת והפחתות | 9.35M | 7.90M | 7.56M | 5.90M | 7.49M |
| מס הכנסה נדחה | 6.04M | 0 | 0 | 0 | -1.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.90M | 7.47M | 5.05M | 5.68M |
| שינוי בהון החוזר | 43.33M | 18.63M | 17.87M | 27.94M | -7.12M |
| יתרת לקוחות | -23.59M | -7.14M | -53.00M | -12.33M | 8.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 66.92M | 20.16M | 57.02M | 32.69M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 25.77M | 70.88M | 40.27M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.08M | 2.81M | -2.39M | -18.14M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.67M | -3.91M | 1.62M | 21.41M | -5.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.67M | -529.00K | -434.00K | -5.34M | -5.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.60M | 26.55M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.38M | -3.54M | 202.00K | 22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.84M | -8.99M | -8.79M | -11.43M | -5.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -8.13M | -4.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 147.02K | 3.50M | 2.74M | 470.00K | 1.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.60M | -10.70M | -9.80M | -1.84M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39M | -1.78M | -1.73M | -1.94M | -2.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.67M | 177.33M | 150.86M | 116.51M | 62.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.66M | -2.64M | 916.00K | -5.56M | -579.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 55.15M | 26.47M | 34.35M | 54.07M | -264.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.52M | 150.86M | 116.51M | 62.44M | 62.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.67M | 177.33M | 150.86M | 116.51M | 62.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.76M | 34.47M | 34.73M | 44.32M | 6.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.32M | 42.01M | 40.60M | 49.65M | 11.92M |
| הוצאות הוניות | -561.54K | -7.55M | -5.86M | -5.34M | -5.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD