Andritz AG (AZ2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.13 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.07 | 2.96 | 2.58 | 0.87 | 2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -738.60M | -1.17B | -394.30M | -457.60M | -736.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.52 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.72 | 3.58 | 3.90 | 4.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.92 | 2.12 | 2.53 | 1.58 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.07 | 8.17 | 9.60 | 20.76 | 7.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.54 | 8.23 | 8.80 | 12.27 | 13.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.51 | -0.38 | -0.37 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.99% | 18.49% | 49.35% | 45.92% | 47.91% |
| שיעור EBIT | 7.80% | 6.37% | 8.38% | 8.76% | 8.10% |
| שיעור EBITDA | 10.85% | 9.39% | 11.10% | 11.26% | 11.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.52% | 6.37% | 6.75% | 17.45% | 7.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.57% | 7.60% | 7.78% | 7.95% | 7.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.77% | 5.80% | 5.97% | 5.89% | 5.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.78% | 5.80% | 5.97% | 5.82% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.21% | 76.27% | 76.80% | 74.14% | 75.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.66% | 119.41% | 115.28% | 45.54% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.39% | 5.01% | 6.08% | 6.00% | 4.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.62% | 18.64% | 21.80% | 23.43% | 22.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.19% | 11.83% | 16.17% | 43.17% | 15.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.28% | 8.48% | 11.45% | 27.83% | 10.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 5.90% | 6.93% | 6.78% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 5.85% | 6.58% | 10.24% | 9.37% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 2.95 | 3.26 | 3.74 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 6.46 | 6.69 | 4.41 | 4.58 | 4.00 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 5.32 | 3.62 | 4.02 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.74 | 5.83 | 6.54 | 6.94 | 6.21 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.86 | 1.02 | 1.02 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.86 | 11.18 | 9.90 | 9.69 | 8.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.32 | 137.88 | 130.03 | 108.69 | 118.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.84 | 123.85 | 112.04 | 97.59 | 104.00 |
| ימי מלאי | 81.96 | 68.60 | 100.75 | 90.81 | 105.49 |
| ימי אשראי מספקים | 56.49 | 54.57 | 82.75 | 79.72 | 91.32 |
| מחזור תפעולי | 191.80 | 192.45 | 212.78 | 188.40 | 209.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.45 | 6.28 | 6.43 | 3.79 | 7.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.41 | 4.37 | 4.62 | 2.06 | 5.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.04 | 1.90 | 1.81 | 1.72 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.54 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.65 | 1.44 | 1.49 | 0.99 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.65 | 3.29 | 3.55 | 2.20 | 4.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.82 | 0.78 | 0.33 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.50% | 6.55% | 9.43% | 3.75% | 10.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.84 | 14.29 | 9.76 | 10.67 | 12.93 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.88 | 0.58 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל הון | 3.41 | 2.83 | 2.13 | 2.50 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.93 | 15.27 | 10.61 | 26.66 | 9.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 10.64 | 7.62 | 14.51 | 7.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 39.83 | -2.05 | -3.87 | 0.44 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 2.83 | 2.13 | 2.50 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 8.78 | 8.87 | 4.87 | 5.21 | 6.24 |
| שווי חברה | 7.36B | 6.57B | 4.50B | 5.08B | 5.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 8.87 | 4.87 | 5.21 | 6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.83 | 0.54 | 0.59 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.07 | 14.45 | 9.84 | 24.87 | 9.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 10.06 | 7.06 | 13.54 | 7.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.25 | 10.38 | 12.93 | 12.00 | 8.97 |
| הון עצמי למניה | 23.45 | 23.57 | 23.01 | 21.99 | 18.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 77.62 | 75.80 | 83.98 | 87.43 | 76.26 |
| רווח נקי למניה | 4.48 | 4.40 | 5.02 | 5.15 | 4.14 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.19 | 0.93 | 0.91 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.43 | 1.28 | 0.74 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR