Valneva (AYJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.38 | 2.61 | 1.65 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.85 | 2.14 | 1.37 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.17 | 1.47 | 0.79 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.32 | 0.02 | -0.25 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.57 | -0.59 | -1.28 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.84 | -2.95 | -3.22 | -4.60 | -21.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.28M | -70.13M | -19.77M | -68.99M | 23.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.45 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.59 | 1.95 | 1.19 | 1.63 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.66 | 0.54 | 0.62 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.60 | 0.48 | 0.51 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.79 | 3.76 | 2.76 | 3.59 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | -1.67 | -0.86 | 0.70 | -0.90 | -3.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.05 | -1.95 | 0.56 | -3.52 | -5.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.29 | 0.60 | 0.27 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.48 | 1.65 | 1.67 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -1.93 | 1.50 | -1.43 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.40% | 38.66% | 41.89% | 34.37% | 10.20% |
| שיעור EBIT | -86.68% | -41.35% | 7.37% | -48.99% | -34.81% |
| שיעור EBITDA | -71.99% | -28.90% | 18.92% | -37.55% | -28.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -86.68% | -46.74% | 7.86% | -53.40% | -31.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -110.24% | -65.34% | -6.77% | -64.16% | -40.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -110.29% | -65.95% | -7.22% | -65.99% | -39.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -110.29% | -65.95% | -7.22% | -65.99% | -39.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.94% | 106.63% | 102.84% | 98.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.18% | 139.80% | -86.17% | 120.15% | 127.65% |
| תשואה על הנכסים | -40.60% | -28.88% | -2.45% | -22.05% | -23.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -152.15% | -108.50% | -6.76% | -79.09% | -65.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.48% | -26.72% | 3.46% | -27.25% | -32.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.48% | -25.03% | 3.26% | -23.58% | -29.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.91% | -30.60% | -2.58% | -23.34% | -24.18% |
| תשואת רווחים | -34.65% | -18.41% | -3.89% | -15.47% | -19.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.75 | 6.28 | 4.82 | 3.69 | 15.11 |
| מחזור זכאים | 10.94 | 11.81 | 7.80 | 5.74 | 22.37 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.13 | 1.84 | 2.27 | 9.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.27 | 1.07 | 0.98 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.11 | 1.18 | 1.22 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.49 | 198.34 | 227.73 | 196.23 | 47.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.72 | 58.12 | 75.78 | 98.89 | 24.16 |
| ימי מלאי | 147.11 | 171.13 | 198.78 | 160.89 | 39.49 |
| ימי אשראי מספקים | 33.35 | 30.91 | 46.82 | 63.55 | 16.32 |
| מחזור תפעולי | 188.84 | 229.25 | 274.55 | 259.78 | 63.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | -0.31 | -0.46 | -1.46 | -2.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.34 | -0.57 | -1.56 | -2.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.08 | 1.24 | 1.07 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.65 | -11.80 | -4.09 | -14.25 | -8.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34.65 | -11.80 | -4.09 | -14.25 | -8.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.26 | -0.31 | -0.97 | -1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.57 | -0.30 | -0.40 | -1.32 | -0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.35% | -9.17% | -26.58% | -33.10% | -38.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.67 | -5.47 | -25.68 | -6.47 | -5.02 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 3.58 | 1.86 | 4.27 | 1.99 |
| מכפיל הון | 5.61 | 5.89 | 1.74 | 5.11 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.45 | -10.90 | -3.76 | -3.02 | -2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61 | -11.83 | -4.68 | -3.23 | -2.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | 0.29 | 0.16 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.61 | 5.89 | 1.74 | 5.11 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | -5.28 | -14.33 | 11.31 | -12.80 | -5.55 |
| שווי חברה | 543.67M | 723.22M | 362.77M | 738.55M | 581.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.28 | -14.33 | 11.31 | -12.80 | -5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.80 | 4.14 | 2.14 | 4.80 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.51 | -12.61 | -4.34 | -3.40 | -2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.70 | -13.67 | -5.40 | -3.64 | -2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.50 | 1.07 | 0.74 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.63 | 1.24 | 0.92 | 1.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 1.04 | 1.16 | 1.11 | 3.13 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | -0.68 | -0.08 | -0.73 | -1.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 1.03 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.58 | -0.92 | 1.31 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.58 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 0.31 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.02 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.46 | 5.49 | 2.00 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR