Valneva (AYJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.89M | -67.22M | -202.74M | -245.34M | 76.90M |
| רווח נקי | -115.19M | -12.25M | -101.43M | -143.28M | -73.43M |
| פחת והפחתות | 21.75M | 19.59M | 17.58M | 21.04M | 14.28M |
| מס הכנסה נדחה | 1.07M | 761.00K | 2.80M | -1.54M | 3.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.53M | 7.98M | 5.11M | -8.66M | 14.51M |
| שינוי בהון החוזר | -148.00K | -11.39M | -145.06M | -145.98M | 36.13M |
| יתרת לקוחות | 13.33M | 15.71M | -2.86M | 12.40M | -21.35M |
| מלאי | 1.03M | -6.80M | -9.17M | 84.22M | -92.37M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.32M | -17.40M | -14.05M | 35.24M |
| הון חוזר אחר | -14.51M | -16.98M | -115.65M | -228.55M | 114.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.09M | -71.90M | 18.25M | 33.07M | 81.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71M | 76.92M | -20.59M | -29.05M | -93.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.42M | -13.87M | -14.23M | -29.32M | -93.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 165.00K | -10.95M | 8.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 841.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.87M | 90.62M | 4.60M | 260.00K | 55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -621.00K | 30.68M | 63.08M | 215.12M | 154.50M |
| פירעון חוב | 61.00K | -6.49M | 75.89M | 34.49M | -3.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00M | 57.14M | 0 | 189.84M | 166.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -240.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.69M | -19.97M | -12.57M | -9.21M | -8.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.65M | 168.27M | 126.08M | 289.43M | 346.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.40M | 1.81M | -204.00K | -828.00K | 3.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.62M | 42.19M | -160.45M | -57.21M | 142.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.27M | 126.08M | 286.53M | 346.64M | 204.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.65M | 168.27M | 126.08M | 289.43M | 346.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.38M | -83.66M | -217.06M | -274.67M | -16.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.89M | -67.22M | -202.74M | -245.34M | 76.90M |
| הוצאות הוניות | -4.48M | -16.44M | -14.23M | -29.32M | -93.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR