AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.22M | -74.52M | 653.38M | 476.37M | 713.19M |
| רווח נקי | -43.09M | 277.40M | -54.19M | 146.24M | 126.46M |
| פחת והפחתות | 352.41M | 328.28M | 276.37M | 270.47M | 223.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.99M | -216.75M | 157.19M | 4.36M | -63.10M |
| יתרת לקוחות | 87.68M | -204.66M | 88.00M | 4.48M | -109.50M |
| מלאי | -88.05M | 13.51M | -19.96M | 41.08M | -27.66M |
| יתרת ספקים | 76.61M | -30.64M | 89.31M | -51.77M | 72.25M |
| הון חוזר אחר | -4.25M | 5.05M | -164.00K | 10.58M | 1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.91M | -463.46M | 274.02M | 55.29M | 426.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.40M | -140.67M | -825.99M | -1.04B | -579.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.42M | -416.06M | -858.79M | -1.10B | -605.57M |
| רכישות, נטו | 1.16M | 353.44M | 3.41M | 48.70M | -22.18M |
| רכישת השקעות | -45.09M | -125.10M | 0 | -61.32M | -17.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.95M | 45.77M | 29.39M | 12.62M | 39.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.29M | 3.41M | 56.11M | 25.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.61M | 19.94M | 51.75M | 210.97M | 396.87M |
| פירעון חוב | 6.83M | 29.83M | 62.63M | 285.39M | 184.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -41.39M | -138.58M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -17.50M | -33.04M | -34.97M | -15.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.78M | 7.61M | 22.17M | -39.46M | 227.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 738.49M | 485.08M | 676.49M | 791.74M | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.02M | 3.83M | 5.60M | 29.34M | 36.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 253.41M | -191.41M | -115.25M | -328.18M | 567.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 485.08M | 676.49M | 791.74M | 1.12B | 552.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 738.49M | 485.08M | 676.49M | 791.74M | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.80M | -490.58M | -205.41M | -624.60M | 107.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.22M | -74.52M | 653.38M | 476.37M | 713.19M |
| הוצאות הוניות | -179.42M | -416.06M | -858.79M | -1.10B | -605.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR