Alara Resources (AU5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 0.33 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 0.19 | 0.13 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 0.06 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.08 | -0.16 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.07 | 0.31 | -0.63 | -109.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -104.66M | -104.66M | -144.13M | -134.46M | -83.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.11 | 5.11 | 10.83 | 5.20 | 2.82 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.81 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.29 | 8.29 | 19.33 | 9.20 | 4.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.38 | 0.37 | -0.11 | -69.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 3.61 | -1.69 | -3.94 | -185.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.27 | 3.59 | 3.72 | 2.38 | 3.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 1.93 | 6.75 | -42.58 | -31.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.56% | 21.56% | -8.33% | 40.18% | -2,919.43% |
| שיעור EBIT | 17.26% | 19.96% | -22.15% | -157.63% | -10,951.40% |
| שיעור EBITDA | 34.44% | 37.14% | 23.92% | -39.90% | -7,931.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.26% | 19.96% | -21.92% | -159.68% | -10,763.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.54% | 15.54% | -34.52% | -194.50% | -11,009.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.40% | 8.40% | -18.41% | -106.04% | -7,566.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.63% | 14.63% | -34.52% | -198.21% | -11,009.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.06% | 54.06% | 53.34% | 54.52% | 68.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.05% | 77.87% | 157.48% | 121.80% | 102.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 5.63% | -5.61% | -3.37% | -1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.34% | 46.64% | -108.35% | -30.98% | -8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.81% | 21.76% | -15.77% | -8.84% | -2.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.46% | 16.72% | -11.54% | -7.41% | -2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.63% | 5.63% | -5.61% | -3.37% | -1.63% |
| תשואת רווחים | 23.50% | 32.71% | -37.19% | -14.21% | -9.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 7.19 | 10.07 | 1.13 | 0.03 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 2.90 | 0.84 | 0.06 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 4.77 | 4.19 | 0.45 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.16 | 0.39 | 0.04 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.30 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.63 | -3.50 | -0.87 | -0.15 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.39 | 1.39 | -312.18 | -4,610.36 | 4,197.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.75 | 50.75 | 36.26 | 323.64 | 13,469.09 |
| ימי מלאי | 76.52 | 76.52 | 87.04 | 805.61 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 125.88 | 125.88 | 435.48 | 5,739.60 | 9,271.45 |
| מחזור תפעולי | 127.27 | 127.27 | 123.30 | 1,129.24 | 13,469.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.58 | 0.99 | 2.61 | 34.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.74 | -1.74 | 111.95 | -0.62 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.74 | -1.74 | 111.95 | -0.62 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.08 | -0.12 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.16 | -2.20 | -61.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.54% | -8.74% | 31.31% | -76.73% | -268.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.21 | 3.05 | -2.70 | -7.04 | -10.47 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.26 | 0.50 | 7.46 | 792.30 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.43 | 2.91 | 2.18 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.06 | -11.45 | 3.19 | -1.30 | -0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.11 | -18.03 | 3.17 | -3.40 | -12.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.43 | 2.91 | 2.18 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 2.62 | 8.82 | -61.28 | -41.47 |
| שווי חברה | 150.99M | 131.04M | 116.30M | 133.58M | 83.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 2.62 | 8.82 | -61.28 | -41.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.97 | 2.11 | 24.45 | 3,289.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.06 | -43.44 | 13.61 | -4.27 | -1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.85 | -68.43 | 13.49 | -11.13 | -53.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.78 | 1.56 | 1.23 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.27 | 68.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.17 | -0.85 | 2.07 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-AUD