Alara Resources (AU5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | 8.62M | -12.00M | -1.55M | -1.81M |
| רווח נקי | 11.30M | -10.15M | -5.79M | -1.91M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 23.10M | 25.40M | 6.43M | 763.82K | 21.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.32M | 2.67M | -9.92M | 212.93K | 42.53K |
| יתרת לקוחות | -14.03M | -4.29M | -2.84M | -7.22K | -45.98K |
| מלאי | -8.58M | -6.89M | -7.21M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -28.95M | 6.48M | 0 | 225.17K | 65.20K |
| הון חוזר אחר | 8.23M | 7.37M | 139.57K | -5.02K | 23.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.01M | -9.29M | -2.72M | -617.26K | -559.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.97M | -1.87M | -19.09M | -51.98M | -17.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.01M | -2.04M | -19.28M | -52.21M | -17.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 16.82K | 0 | 6.65M | 0 |
| רכישת השקעות | -6.63M | 0 | -193.75K | -22.16K | -51.95K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 294.64K | 492.00K | 250.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -330.91K | -149.43K | -104.69K | -6.65M | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.40M | 1.26M | 31.79M | 54.69M | 17.36M |
| פירעון חוב | 28.48M | 637.31K | 30.45M | 47.92M | 17.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.92M | 622.99K | 1.34M | 6.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.02K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.35M | 12.43M | 4.36M | 3.66M | 2.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -596.88K | 67.67K | -5.51K | 52.13K | 250.20K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.92M | 8.07M | 699.07K | 1.21M | -1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.43M | 4.36M | 3.66M | 2.45M | 4.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.35M | 12.43M | 4.36M | 3.66M | 2.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.02M | 8.54M | -31.28M | -53.76M | -19.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | 8.62M | -12.00M | -1.55M | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -77.01K | -19.28M | -52.21M | -17.54M |
הנתונים מוצגים ב-AUD