Ausgold Limited (AU4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.11 | 4.52 | 1.48 | 9.76 |
| יחס מהיר | 3.11 | 3.11 | 4.52 | 1.48 | 9.76 |
| יחס מזומנים | 3.07 | 3.07 | 4.34 | 1.41 | 9.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.29 | -1.64 | -1.50 | -1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.89 | -0.70 | -2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.24 | -9.24 | 0 | -1.24 | -7.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.16M | 56.16M | 7.02M | 78.38K | 6.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -15.31 | -15.31 | -73.96 | -3.39 | -14.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.35 | -22.35 | -50.27 | -16.93 | -69.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.03 | 9.03 | 1.27 | 0.31 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -519.98% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10,450.86% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9,830.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7,230.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10,554.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10,554.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10,554.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.21% | 98.21% | 173.33% | 217.02% | 145.96% |
| תשואה על הנכסים | -3.93% | -3.93% | -10.35% | -9.33% | -6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.83% | -4.52% | -10.93% | -9.92% | -6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.52% | -4.52% | -6.14% | -4.48% | -4.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.51% | -4.51% | -6.12% | -4.36% | -4.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.93% | -3.93% | -10.35% | -9.33% | -6.41% |
| תשואת רווחים | -1.45% | -2.51% | -4.80% | -10.26% | -5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.05 | 0.94 | 0.80 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,241.88 | -7,841.72 | -388.93 | -457.29 | 1,089.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,241.88 | 7,841.72 | 388.93 | 457.29 | 190.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,280.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 14.54 | 14.54 | 5.54 | 7.65 | 5.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | -0.07 | -0.22 | -0.15 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.07 | -0.07 | -0.22 | -0.15 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.17 | -5.73 | -0.92 | -2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.56% | -6.20% | -6.07% | -24.06% | -13.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.98 | -39.90 | -20.85 | -9.75 | -18.34 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935.35 |
| מכפיל הון | 3.12 | 1.80 | 2.28 | 0.97 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.17 | -16.12 | -16.47 | -4.16 | -7.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -406.56 | -234.27 | -91.18 | -31.78 | -42.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.85 | 1.12 | 1.44 | -0.23 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 1.80 | 2.28 | 0.97 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -62.03 | -31.62 | -23.26 | -10.19 | -17.96 |
| שווי חברה | 587.31M | 300.79M | 212.28M | 78.98M | 87.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -61.74 | -31.62 | -23.26 | -10.19 | -17.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.48 | -12.54 | -15.61 | -4.04 | -6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -355.79 | -182.21 | -86.45 | -30.86 | -39.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.44 | 0.28 | 0.36 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.44 | 0.28 | 0.36 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.18 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-AUD