Ausgold Limited (AU4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65M | -2.46M | -2.56M | -2.24M | -1.14M |
| רווח נקי | -9.72M | -10.75M | -8.34M | -5.23M | -2.59M |
| פחת והפחתות | 382.32K | 1.71M | 368.41K | 307.04K | 139.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.16M | -772.88K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.07M | 707.83K | 702.17K | 531.40K |
| שינוי בהון החוזר | 1.84M | 283.81K | 424.59K | 214.53K | 499.59K |
| יתרת לקוחות | -598.55K | -106.57K | -77.11K | -98.83K | 37.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.59M | 286.85K | 347.03K | 251.82K | 0 |
| הון חוזר אחר | -154.86K | 103.53K | 154.67K | 61.54K | 461.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.85M | 4.23M | 4.28M | 2.92M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -46.04M | -11.13M | -16.90M | -10.57M | -11.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.98M | -20.84K | -17.01M | -10.51M | -10.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -56.82K | -10.75K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.00K | 110.59K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.22K | -11.12M | 0 | 0 | -16.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.02M | 20.62M | 15.05M | 11.29M | 15.63M |
| פירעון חוב | 0 | -2.10M | -50.77K | -49.25K | -99.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 123.04M | 24.25M | 14.10M | 12.00M | 16.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.49M | -922.68K | -659.98K | -872.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.34K | -37.08K | 1.92M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.34M | 12.03M | 5.00M | 9.41M | 10.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.99M | -4.02M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 75.33M | 7.03M | -4.42M | -1.52M | 3.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.01M | 5.00M | 9.41M | 10.93M | 7.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.34M | 12.03M | 5.00M | 9.41M | 10.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.99M | -13.60M | -19.57M | -12.75M | -12.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65M | -2.46M | -2.56M | -2.24M | -1.14M |
| הוצאות הוניות | -22.34M | -11.14M | -17.01M | -10.51M | -10.99M |
הנתונים מוצגים ב-AUD