Insperity (ASF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.40 | 0.54 | 0.48 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.17 | 0.27 | 0.14 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -403.00M | -435.00M | -415.00M | -431.00M | -446.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.80 | 9.46 | 4.48 | 4.54 | 5.23 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 0.89 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 50.55 | 47.89 | 26.77 | 22.55 | 25.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.36 | 2.58 | 5.82 | 8.93 | 16.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | -0.42 | 4.18 | 8.11 | 17.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.26 | 12.08 | 12.18 | 12.00 | 11.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.61 | -3.18 | -3.05 | -0.90 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.93% | 13.21% | 15.99% | 15.99% | 17.03% |
| שיעור EBIT | 0.49% | 0.29% | 2.34% | 3.89% | 4.37% |
| שיעור EBITDA | 1.12% | 0.95% | 3.01% | 4.55% | 5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.29% | -0.15% | 1.78% | 3.38% | 4.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.30% | -0.06% | 1.91% | 3.47% | 4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.04% | -0.10% | 1.38% | 2.64% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.04% | -0.10% | 1.38% | 2.64% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.29% | 175.00% | 72.22% | 76.00% | 73.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.00% | 40.00% | 107.69% | 102.74% | 98.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.13% | -0.32% | 3.50% | 8.07% | 8.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.50% | -15.22% | 93.81% | 181.91% | 220.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.19% | -1.72% | 17.54% | 32.02% | 36.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | -1.72% | 12.67% | 24.33% | 26.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.14% | -0.32% | 3.52% | 8.12% | 8.85% |
| תשואת רווחים | 0.15% | -0.48% | 3.09% | 3.86% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.34 | 7.97 | 7.94 | 9.35 | 9.54 |
| מחזור זכאים | 858.29 | 985.33 | 552.90 | 495.36 | 637.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.53 | 28.38 | 25.61 | 25.54 | 23.15 |
| מחזור נכסים | 3.10 | 3.09 | 2.53 | 3.06 | 2.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.44 | 53.01 | 41.92 | 40.86 | 43.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.30 | 45.44 | 45.32 | 38.32 | 37.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.72 | 45.81 | 45.98 | 39.05 | 38.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.43 | 0.37 | 0.66 | 0.74 | 0.57 |
| מחזור תפעולי | 49.72 | 45.81 | 45.98 | 39.05 | 38.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.30 | -7.32 | 13.68 | 5.25 | 9.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.37 | -8.13 | 12.68 | 4.19 | 8.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.82 | 1.00 | 1.06 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 1.11 | 0.93 | 0.80 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.04 | -2.30 | 4.09 | 1.60 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.94 | -8.97 | 13.68 | 4.95 | 11.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | -0.64 | 1.20 | 0.46 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.73% | -21.00% | 16.36% | 3.57% | 7.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 635.36 | -215.11 | 32.43 | 25.93 | 24.14 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.22 | 0.45 | 0.68 | 0.73 |
| מכפיל הון | 45.57 | 31.99 | 30.36 | 47.18 | 53.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.29 | -4.76 | 6.11 | 28.00 | 13.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | -5.29 | 5.66 | 22.34 | 12.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.37 | 2.00 | -0.69 | -6.79 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 45.57 | 31.99 | 30.36 | 47.18 | 53.27 |
| מכפיל שווי חברה | 24.70 | 19.45 | 11.83 | 14.13 | 13.39 |
| שווי חברה | 1.90B | 1.26B | 2.34B | 4.17B | 4.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.69 | 19.45 | 11.83 | 14.13 | 13.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.19 | 0.36 | 0.64 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.84 | -4.09 | 4.86 | 26.32 | 12.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07 | -4.55 | 4.50 | 21.00 | 11.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.87 | 2.21 | 2.14 | 1.80 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.21 | 2.55 | 2.48 | 2.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.86 | -0.75 | 0.28 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 183.02 | 179.26 | 173.18 | 171.44 | 155.81 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.18 | 2.39 | 4.52 | 4.71 |
| נטל מס | 0.14 | 1.75 | 0.72 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.62 | -0.20 | 0.82 | 0.89 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 104.33 | 39.71 | 5.71 | 1.16 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD