Corticeira Amorim SGPS SA (AS4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 3.09 | 81.51 | 1.92 | 2.18 |
| יחס מהיר | 2.34 | 1.34 | 9.62 | 0.77 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.29 | 11.79 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.31 | 0.55 | 0.23 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.99 | 18.60 | 0.06 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.59 | 5.74 | 0.80 | 0.12 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 309.26M | 315.80M | 300.70M | 250.79M | 252.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.44 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.61 | 1.43 | 1.99 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 2.52 | 2.89 | 0.86 | 0.73 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.09 | 14.06 | 7.55 | 12.73 | 26.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 1.10 | 2.15 | 2.44 | 1.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.53 | 1.24 | 1.32 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.99% | 54.63% | 52.85% | 51.51% | 51.28% |
| שיעור EBIT | 18.86% | 9.83% | 10.73% | 13.20% | 11.36% |
| שיעור EBITDA | 25.67% | 16.67% | 16.76% | 18.46% | 16.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.54% | 9.59% | 10.64% | 12.69% | 11.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.64% | 9.15% | 9.99% | 12.28% | 11.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.42% | 6.46% | 7.42% | 9.02% | 9.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.12% | 7.27% | 8.21% | 10.16% | 10.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.91% | 70.57% | 74.33% | 73.44% | 84.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.06% | 95.38% | 93.84% | 96.78% | 101.09% |
| תשואה על הנכסים | 3.00% | 4.59% | 6.55% | 6.28% | 7.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.94% | 7.40% | 9.36% | 12.52% | 14.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.63% | 8.36% | 9.45% | 12.97% | 12.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.38% | 6.38% | 6.79% | 8.80% | 10.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 4.75% | 6.73% | 6.47% | 8.01% |
| תשואת רווחים | 4.02% | 6.32% | 6.51% | 7.31% | 8.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 4.27 | 4.52 | 4.61 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 3.62 | 3.95 | 3.01 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.03 | 2.04 | 2.22 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.71 | 0.88 | 0.70 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.74 | 2.00 | 2.36 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.64 | 348.34 | 373.49 | 353.30 | 249.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.72 | 85.45 | 80.78 | 79.16 | 77.83 |
| ימי מלאי | 0 | 363.76 | 385.16 | 395.60 | 297.23 |
| ימי אשראי מספקים | 79.08 | 100.87 | 92.45 | 121.45 | 125.09 |
| מחזור תפעולי | 105.72 | 449.21 | 465.94 | 474.75 | 375.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 1.65 | 0.91 | 0.20 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.16 | 1.33 | 0.60 | -0.50 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.70 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.81 | 0.65 | -2.52 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.60 | 1.51 | 0.20 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.69 | 5.24 | 2.90 | 0.28 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.55 | 0.44 | 0.08 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.77% | 20.16% | 7.40% | -5.46% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.50 | 15.74 | 15.48 | 13.67 | 11.79 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.02 | 1.14 | 1.23 | 1.14 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.17 | 1.44 | 1.71 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.96 | 4.96 | 13.52 | -18.32 | 896.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 4.01 | 8.85 | 46.23 | 11.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.82 | -0.69 | -1.45 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.17 | 1.44 | 1.71 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 6.65 | 8.05 | 8.00 | 7.82 |
| שווי חברה | 982.67M | 955.08M | 1.27B | 1.46B | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | 6.65 | 8.05 | 8.00 | 7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.11 | 1.35 | 1.48 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.37 | 5.39 | 15.99 | -21.95 | 996.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 4.36 | 10.47 | 55.39 | 13.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.86 | 6.01 | 6.06 | 5.70 | 5.29 |
| הון עצמי למניה | 5.46 | 5.65 | 5.60 | 5.34 | 5.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 6.29 | 6.47 | 7.06 | 7.41 | 7.68 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.42 | 0.52 | 0.67 | 0.74 |
| נטל מס | 0.58 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.32 | 3.94 | 1.73 | 0.30 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR