Corticeira Amorim SGPS SA (AS4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.02M | 120.91M | 26.30M | 98.40M | 157.63M |
| רווח נקי | 55.57M | 69.70M | 88.90M | 98.40M | 74.76M |
| פחת והפחתות | 58.90M | 57.64M | 51.92M | 48.64M | 40.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.55M | -6.42M | -114.52M | -54.15M | 42.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.08M | -23.11M | -83.84M | -131.64M | -53.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.89M | -40.40M | -92.65M | -97.10M | -41.62M |
| רכישות, נטו | -379.00K | 15.71M | -6.08M | 4.82M | -2.44M |
| רכישת השקעות | -3.12M | 0 | 0 | -44.77M | -15.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.84M | 137.00K | 44.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.30M | 1.57M | 13.05M | 5.27M | 5.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -171.99M | -57.04M | 9.35M | 7.07M | -61.22M |
| פירעון חוב | -112.01M | -4.66M | 63.04M | 50.73M | -19.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.56M | -38.57M | -38.57M | -38.57M | -35.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.42M | -13.81M | -15.12M | -5.08M | -6.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.55M | 27.96M | -12.87M | 35.34M | 67.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -358.00K | 70.00K | -17.00K | -34.00K | 42.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.58M | 40.83M | -48.21M | -31.72M | 42.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.96M | -12.87M | 35.34M | 67.06M | 24.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.55M | 27.96M | -12.87M | 35.34M | 67.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 177.23M | 79.19M | -66.35M | 1.29M | 116.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 219.02M | 120.91M | 26.30M | 92.88M | 157.63M |
| הוצאות הוניות | -41.78M | -41.72M | -92.65M | -97.10M | -41.62M |
הנתונים מוצגים ב-EUR