AAR (ARZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.84 | 2.72 | 2.98 | 3.12 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.24 | 1.26 | 1.41 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.30M | 90.00M | -122.40M | -190.60M | 363.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.58 | 0.86 | 0.90 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.45 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.97 | 2.35 | 2.33 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 4.94 | 4.04 | 1.90 | 3.03 | 10.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.05 | 3.84 | 2.46 | 2.99 | 10.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.21 | 0.44 | 0.40 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.45 | 27.82 | 31.54 | 31.59 | 9.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.66 | 5.61 | 6.87 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.06% | 18.80% | 18.98% | 19.07% | 18.59% |
| שיעור EBIT | 9.30% | 8.18% | 4.11% | 4.38% | 6.70% |
| שיעור EBITDA | 11.54% | 10.36% | 6.10% | 6.15% | 8.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.03% | 8.18% | 6.66% | 5.57% | 6.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.29% | 7.43% | 1.40% | 2.51% | 6.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 5.67% | 0.45% | 2.00% | 4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.55% | 5.67% | 0.45% | 2.00% | 4.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.05% | 76.33% | 32.13% | 79.42% | 74.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.85% | 90.87% | 21.00% | 45.12% | 90.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 5.59% | 0.44% | 1.67% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.63% | 11.02% | 1.03% | 3.89% | 8.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.08% | 9.87% | 8.09% | 5.61% | 9.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.67% | 7.53% | 2.60% | 4.46% | 6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.51% | 7.53% | 0.60% | 2.34% | 5.66% |
| תשואת רווחים | 5.05% | 4.46% | 0.57% | 1.86% | 5.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 6.18 | 5.62 | 5.65 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 8.35 | 9.09 | 7.43 | 7.88 | 10.22 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.74 | 2.78 | 2.56 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.23 | 8.76 | 11.04 | 8.64 | 10.49 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.84 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 3.17 | 2.96 | 2.78 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.90 | 151.92 | 146.99 | 160.90 | 153.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.11 | 59.05 | 64.99 | 64.60 | 60.18 |
| ימי מלאי | 130.50 | 133.04 | 131.11 | 142.59 | 129.32 |
| ימי אשראי מספקים | 43.71 | 40.17 | 49.11 | 46.29 | 35.70 |
| מחזור תפעולי | 191.61 | 192.09 | 196.10 | 207.19 | 189.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.10 | 2.58 | 1.01 | 1.24 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.78 | 0.87 | 0.04 | 0.40 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.32 | 1.71 | 0.97 | 0.85 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.34 | 0.04 | 0.32 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.87 | 1.51 | 1.04 | 1.47 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.87 | 1.51 | 1.04 | 1.47 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.85% | 0.79% | 0.06% | 0.56% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.61 | 22.54 | 175.46 | 53.82 | 19.28 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.27 | 0.79 | 1.07 | 0.87 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.47 | 1.80 | 2.09 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.96 | 126.51 | 1,561.57 | 179.26 | -280.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.96 | 42.68 | 60.56 | 57.15 | 74.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | -2.40 | -1.09 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.47 | 1.80 | 2.09 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 11.83 | 14.95 | 18.51 | 24.33 | 12.33 |
| שווי חברה | 4.76B | 5.12B | 3.14B | 3.47B | 1.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.83 | 14.95 | 18.51 | 24.33 | 12.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.55 | 1.13 | 1.50 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.79 | 153.86 | 2,240.93 | 249.76 | -320.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.57 | 51.91 | 86.91 | 79.62 | 85.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.47 | 21.98 | 12.96 | 11.38 | 24.77 |
| הון עצמי למניה | 44.00 | 44.49 | 34.03 | 33.90 | 31.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.68 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 88.04 | 86.37 | 78.10 | 66.07 | 57.36 |
| רווח נקי למניה | 4.88 | 4.90 | 0.35 | 1.32 | 2.60 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.32 | 0.79 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.91 | 0.34 | 0.57 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.53 | 2.89 | 0.94 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-USD