AAR (ARZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.70M | 36.10M | 43.60M | 23.30M | 75.20M |
| רווח נקי | 187.70M | 12.50M | 46.30M | 89.80M | 78.50M |
| פחת והפחתות | 72.10M | 55.20M | 41.20M | 27.90M | 33.10M |
| מס הכנסה נדחה | -3.20M | -5.50M | -20.50M | -2.20M | 8.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.80M | 19.90M | 15.30M | 13.50M | 8.20M |
| שינוי בהון החוזר | -135.50M | -112.30M | -66.10M | -111.00M | -37.20M |
| יתרת לקוחות | 15.80M | -109.40M | -22.40M | -18.10M | -49.00M |
| מלאי | -69.00M | -109.30M | -90.40M | -23.60M | -10.40M |
| יתרת ספקים | -49.90M | 70.50M | 59.40M | -48.00M | 29.40M |
| הון חוזר אחר | -32.40M | 35.90M | -12.70M | -21.30M | -7.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.20M | 66.30M | 27.40M | 5.30M | -16.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -308.70M | 10.70M | -758.50M | -138.00M | -16.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.80M | 0 | -29.70M | -29.50M | -17.30M |
| רכישות, נטו | -268.40M | 0 | -722.90M | -103.30M | -6.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.50M | 10.70M | -5.90M | -5.20M | 7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 208.60M | -33.70M | 729.20M | 137.70M | -59.80M |
| פירעון חוב | -74.00M | -20.00M | 725.00M | 172.00M | -34.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.10M | -5.10M | -50.10M | -42.40M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 282.60M | -3.60M | 9.30M | 15.80M | 16.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.80M | 109.20M | 96.10M | 81.80M | 58.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40M | 13.10M | 14.30M | 22.90M | -1.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.20M | 96.10M | 81.80M | 58.90M | 60.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.80M | 109.20M | 96.10M | 81.80M | 58.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.30M | 1.40M | 13.90M | -6.20M | 57.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.70M | 36.10M | 43.60M | 23.30M | 75.20M |
| הוצאות הוניות | -65.40M | -34.70M | -29.70M | -29.50M | -17.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD