Clearfield (AP7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.53 | 5.42 | 9.43 | 10.21 | 3.10 |
| יחס מהיר | 10.08 | 4.27 | 7.12 | 6.83 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 0.59 | 0.58 | 1.30 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.04 | -0.17 | 0.96 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 0.80 | 0.91 | 0.69 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 149.72M | 148.48M | 190.08M | 255.90M | 78.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 11.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 205.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 0.63 | 0.93 | 1.16 | 2.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.86 | 0.11 | -0.49 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.96% | 33.66% | 20.58% | 31.74% | 41.70% |
| שיעור EBIT | 7.06% | 5.77% | -9.37% | 13.88% | 23.68% |
| שיעור EBITDA | 10.98% | 9.85% | -4.65% | 16.13% | 24.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 1.41% | -15.32% | 13.88% | 23.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.06% | 5.77% | -9.37% | 15.49% | 23.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.55% | -5.36% | -9.92% | 12.11% | 18.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.74% | 4.20% | -6.78% | 12.11% | 18.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -78.56% | -92.88% | 105.87% | 78.18% | 77.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 305.11% | 409.21% | 61.15% | 111.60% | 100.03% |
| תשואה על הנכסים | -2.70% | -2.63% | -3.95% | 9.15% | 21.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.90% | -3.14% | -4.52% | 10.32% | 33.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.19% | 0.79% | -6.61% | 11.42% | 35.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | 0.57% | -4.74% | 8.77% | 26.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.84% | -2.76% | -4.07% | 9.49% | 22.82% |
| תשואת רווחים | -1.93% | -1.67% | -2.19% | 7.58% | 3.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 8.34 | 9.07 | 9.46 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 15.78 | 14.17 | 35.83 | 20.63 | 6.55 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.37 | 1.78 | 1.87 | 1.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.77 | 8.29 | 4.68 | 7.59 | 8.60 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.40 | 0.76 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.82 | 0.53 | 1.43 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.62 | 172.02 | 235.38 | 215.98 | 206.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.84 | 43.74 | 40.24 | 38.56 | 72.36 |
| ימי מלאי | 150.91 | 154.03 | 205.32 | 195.10 | 189.99 |
| ימי אשראי מספקים | 23.13 | 25.76 | 10.19 | 17.69 | 55.74 |
| מחזור תפעולי | 212.75 | 197.77 | 245.56 | 233.67 | 262.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 2.11 | 1.52 | 1.34 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.30 | 1.77 | 0.87 | 0.78 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.34 | 0.66 | 0.56 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.84 | 0.57 | 0.58 | -8.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.22 | 6.21 | 2.32 | 2.39 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.22 | 6.21 | 2.32 | 2.39 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 3.36 | 1.64 | 1.21 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.72% | 5.14% | 2.23% | 2.71% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.70 | -59.28 | -45.62 | 13.19 | 29.19 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 3.20 | 4.52 | 1.60 | 5.32 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.88 | 2.06 | 1.36 | 9.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.48 | 19.47 | 44.89 | 36.92 | -176.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.76 | 16.33 | 25.56 | 21.45 | 1,439.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.87 | 0.33 | -0.33 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.88 | 2.06 | 1.36 | 9.76 |
| מכפיל שווי חברה | 27.01 | 31.66 | -97.21 | 9.41 | 21.74 |
| שווי חברה | 363.39M | 468.22M | 567.48M | 407.86M | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.43 | 31.66 | -97.21 | 9.41 | 21.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 3.12 | 4.52 | 1.52 | 5.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.62 | 18.95 | 44.84 | 35.08 | -179.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.12 | 15.90 | 25.54 | 20.38 | 1,459.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.16 | 17.31 | 18.27 | 20.20 | 9.79 |
| הון עצמי למניה | 18.09 | 18.31 | 18.91 | 21.04 | 10.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 9.58 | 10.73 | 8.61 | 17.94 | 19.67 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.58 | -0.85 | 2.17 | 3.58 |
| נטל מס | -0.79 | -0.93 | 1.06 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.34 | -3.66 | -1.78 | 0.62 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD