Aluminum of China (AOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.91B | 32.81B | 27.04B | 27.75B | 28.23B |
| רווח נקי | 12.32B | 19.38B | 12.56B | 13.21B | 10.18B |
| פחת והפחתות | 10.79B | 11.64B | 10.78B | 10.77B | 10.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -91.11M | -48.26M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 48.26M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.60B | -3.72B | -324.83M | -1.64B | 2.27B |
| יתרת לקוחות | -3.73B | -1.40B | -651.51M | -1.10B | 496.81M |
| מלאי | -39.48M | -2.01B | 1.42B | -4.01B | 727.36M |
| יתרת ספקים | -811.39M | 0 | 651.51M | 4.71B | 1.32B |
| הון חוזר אחר | -22.90M | -313.41M | -1.74B | -1.25B | -268.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.40B | 5.50B | 4.11B | 5.40B | 5.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.94B | -7.63B | -11.18B | -3.42B | -744.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.24B | -10.36B | -6.71B | -4.75B | -2.14B |
| רכישות, נטו | 728.31M | 72.44M | -2.05M | 166.58M | -269.07M |
| רכישת השקעות | -13.45B | -5.43B | -11.08B | -15.33B | -12.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.78B | 7.60B | 6.22B | 16.02B | 12.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.75B | 488.29M | 385.04M | 471.40M | 1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.04B | -22.93B | -14.14B | -27.04B | -18.48B |
| פירעון חוב | -1.91B | -12.87B | -9.82B | -12.89B | -20.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.38B | 9.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.23M | -5.10M | 0 | -2.50B | -5.39B |
| דיבידנדים ששולמו | -17.62M | -4.72B | -3.47B | -3.88B | -4.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.11B | -5.34B | -854.36M | -7.76B | 6.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.25B | 20.75B | 18.44B | 16.82B | 17.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.09B | 60.65M | -93.34M | -156.07M | 73.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.02B | 2.31B | 1.62B | -2.87B | 9.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.23B | 18.44B | 16.82B | 19.68B | 8.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.25B | 20.75B | 18.44B | 16.82B | 17.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.76B | 22.45B | 20.33B | 22.99B | 26.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.91B | 32.81B | 27.03B | 27.75B | 28.23B |
| הוצאות הוניות | -8.15B | -10.36B | -6.71B | -4.75B | -2.14B |
הנתונים מוצגים ב-CNY