XORTX Therapeutics Inc (ANU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | -3.68M | -6.58M | -8.96M | -4.80M |
| רווח נקי | -2.70M | -3.31M | -2.16M | -7.72M | -1.58M |
| פחת והפחתות | 112.12K | 117.27K | 105.18K | 74.87K | 17.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 25.16K | 122.53K | 120.98K | 487.94K | 576.01K |
| שינוי בהון החוזר | 342.10K | 116.79K | -1.03M | 787.32K | -1.08M |
| יתרת לקוחות | -63.63K | 43.07K | 21.00 | -43.61K | -29.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -134.45K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 405.73K | 208.17K | -1.03M | 830.93K | -1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -593.76K | -721.90K | -3.62M | -1.80M | -2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.12K | -38.92K | -46.36K | -45.70K | -31.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.19K | -38.92K | -6.00 | -44.22K | -31.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -243.93K | 0 | -46.36K | -1.48K | -584.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.45M | 2.78M | -361.04K | 3.91M | 19.37M |
| פירעון חוב | -89.57K | 0 | -66.09K | -20.41K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.54M | 3.52M | 301.00 | 5.00M | 18.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57K | -737.61K | -295.26K | -1.07M | 1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 862.94K | 2.47M | 3.45M | 10.43M | 14.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -62.93K | -35.95K | 4.04K | -136.15K | 195.86K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.73M | -974.02K | -6.99M | -4.44M | 14.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59M | 3.45M | 10.43M | 14.87M | 134.52K |
| מזומנים בסוף התקופה | 862.94K | 2.47M | 3.45M | 10.43M | 14.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.82M | -3.72M | -6.63M | -9.01M | -4.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82M | -3.68M | -6.58M | -8.17M | -4.80M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -38.92K | -46.36K | -45.70K | -31.81K |
הנתונים מוצגים ב-CAD